基金概况(510050) - 环球财经

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基金信息总汇-基金概况(510050)

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基金简称	上证50ETF	基金代码	510050
基金类型	ETF	投资风格	股票型
最新净值(元)	4.3900	累计净值(元)	5.2690
升贴水率	0.3189	累计分红(元)	1.2200
单笔赎回份额下限	1000000.0000	日常赎回起始日	20050223
申购费率上限	-	赎回费率上限	-
最新分红	2006第一次每十基金单位派现24元登记日2006-05-18 除息日2006-05-19
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
投资范围
基金全称	上证50交易型开放式指数证券投资基金	基金管理公司	华夏基金管理有限公司
地址	北京市顺义区天竺空港工业区A区	邮编	100032
上市交易所	上交所	联系人	张弘弢
邮件	ChinaAMC@ChinaAMC.com	电话	010-88066688
传真	010-88066566	管理费率	0.5000
托管费率	0.1000	发行日期	20041129
上市日期	20050223	发行方式	面向个人和机构投资者同时发售
发行对象	中国境内合格的自然人、法人及其他组织，境外机构及其他投资者	发行份额(亿)	54.3533
募集资金(亿)	54.3533	发行费用(万)	5435.3300
存续期（年）	-	基金成立日	20041230
基金到期日	-	基金发起人
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	发行协调人	申银万国证券股份有限公司
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