基金概况(288102) - 环球财经

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基金信息总汇-基金概况(288102)

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基金简称	中信双利	基金代码	288102
基金类型	契约型开放式	投资风格	债券型
最新净值(元)	1.1210	累计净值(元)	1.2460
升贴水率	-	累计分红(元)	3.2500
单笔赎回份额下限	100.0000	日常赎回起始日	20060821
申购费率上限	-	赎回费率上限	0.1000
最新分红	2007第一次每十基金单位派现30元登记日2007-01-29 除息日2007-01-30
投资目标	主要投资于固定收益类产品，投资目标是在强调本金稳妥的基础上，积极追求资产的长期稳定增值
投资范围
基金全称	中信稳定双利债券型证券投资基金	基金管理公司	中信基金管理有限公司
地址	北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心A座8层	邮编	100029
上市交易所	深交所	联系人	杨军智
邮件	service@citicfunds.com	电话	010-82028888
传真	010-82253378	管理费率	0.6500
托管费率	0.2000	发行日期	20060623
上市日期	0	发行方式	面向个人和机构投资者同时发售
发行对象	境内个人、机构、合格境外机构（法律法规允许的其它投资者）	发行份额(亿)	42.0667
募集资金(亿)	-	发行费用(万)	-
存续期（年）	-	基金成立日	20060720
基金到期日	-	基金发起人
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	发行协调人
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