基金概况(217003) - 环球财经

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基金信息总汇-基金概况(217003)

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基金简称	招商债券	基金代码	217003
基金类型	契约型开放式	投资风格	债券型
最新净值(元)	1.1169	累计净值(元)	1.3534
升贴水率	-	累计分红(元)	4.3800
单笔赎回份额下限	1000.0000	日常赎回起始日	20030617
申购费率上限	0.8000	赎回费率上限	0.0500
最新分红	2007第一次每十基金单位派现45元登记日2007-03-12 除息日2007-03-13
投资目标	追求较高水平和稳定的当期收益，保证长期本金安全
投资范围
基金全称	招商债券基金	基金管理公司	招商基金管理有限公司
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层	邮编	518040
上市交易所	深交所	联系人	刘凯
邮件	cmf@cmfchina.com	电话	400-887-9555、0755-8
传真	0755-83196405	管理费率	0.6000
托管费率	0.1800	发行日期	20030317
上市日期	0	发行方式	公开发行
发行对象	中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规和其他有关规定禁止投资证券投资基金的除外）	发行份额(亿)	25.8554
募集资金(亿)	25.8554	发行费用(万)	2585.5400
存续期（年）	-	基金成立日	20030428
基金到期日	-	基金发起人
基金托管人	招商银行股份有限公司(信托人)	发行协调人
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经办会计师		其它
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