基金概况(161902) - 环球财经

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基金信息总汇-基金概况(161902)

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基金简称	万家保本	基金代码	161902
基金类型	契约型开放式	投资风格	债券型
最新净值(元)	1.0549	累计净值(元)	1.4219
升贴水率	-	累计分红(元)	4.8400
单笔赎回份额下限	500.0000	日常赎回起始日	-
申购费率上限	-	赎回费率上限	2.0000
最新分红	2007第一次每十基金单位派现13元登记日2007-03-28 除息日2007-03-28
投资目标	在确保保本周期到期时本金安全的基础上，在精确控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增值
投资范围
基金全称	万家增强收益债券型证券投资基金	基金管理公司	天同基金管理有限公司
地址	上海浦东源深路273号	邮编	200135
上市交易所	深交所	联系人	吴涛
邮件	Callcenter@ttasset.com	电话	021-68644577
传真	021-68644599-8	管理费率	1.2000
托管费率	0.2000	发行日期	-
上市日期	-	发行方式	通过基金管理人的直销中心及代销机构的代销
发行对象		发行份额(亿)	21.9379
募集资金(亿)	21.9379	发行费用(万)	2193.7900
存续期（年）	-	基金成立日	-
基金到期日	-	基金发起人
基金托管人	中国农业银行(信托人)	发行协调人
经办律师		上市推荐人
经办会计师		其它
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