基金概况(100018) - 环球财经

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基金信息总汇-基金概况(100018)

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基金简称	富国天利债券	基金代码	100018
基金类型	契约型开放式	投资风格	债券型
最新净值(元)	1.2795	累计净值(元)	1.7095
升贴水率	-	累计分红(元)	9.8000
单笔赎回份额下限	1000.0000	日常赎回起始日	20031223
申购费率上限	1.2000	赎回费率上限	0.3000
最新分红	2007第一次每十基金单位派现60元登记日2007-01-11 除息日2007-01-12
投资目标	主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金，投资目标是在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益
投资范围
基金全称	富国天利增长债券投资基金	基金管理公司	富国基金管理有限公司
地址	上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层	邮编	200001
上市交易所	深交所	联系人	林志松
邮件	public@fullgoal.com.cn	电话	021-63410666
传真	021-63410617	管理费率	0.8000
托管费率	0.2000	发行日期	20031020
上市日期	0	发行方式	公开发行
发行对象	中华人民共和国境内的个人客户和机构客户（法律、法规和有关规定禁止购买者除外）	发行份额(亿)	22.9466
募集资金(亿)	22.9466	发行费用(万)	2294.6600
存续期（年）	-	基金成立日	20031202
基金到期日	-	基金发起人
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	发行协调人
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