基金概况(070009) - 环球财经

环球行情

实时

常用软件

即时聊天   压缩工具   下载工具
影音播放   中文输入   杀毒软件
系统补丁   网络电视   电子阅读

基金信息总汇-基金概况(070009)

基金公告 业绩报告 基金评论 基金概况


			查询其他		代码表

基金简称	嘉实短债	基金代码	070009
基金类型	契约型开放式	投资风格	债券型
最新净值(元)	1.0076	累计净值(元)	1.0426
升贴水率	-	累计分红(元)	0.5270
单笔赎回份额下限	1000.0000	日常赎回起始日	20060515
申购费率上限	-	赎回费率上限	-
最新分红	2007第一次每十基金单位派现2.1元登记日2007-01-30 除息日2007-01-30
投资目标	通过控制投资组合的久期不超过一年，力求本金稳妥，保持资金较高的流动性，降低基金净值波动风险，取得超过比较基准的稳定回报。
投资范围
基金全称	嘉实超短债证券投资基金	基金管理公司	嘉实基金管理有限公司
地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室	邮编	100005
上市交易所		联系人	胡勇钦
邮件	service@jsfund.cn	电话	010-65188866
传真	010-65185678	管理费率	0.4100
托管费率	0.1400	发行日期	20060330
上市日期	0	发行方式	面向个人和机构投资者同时发售
发行对象	境内个人、机构(法律法规及其他规定禁止的除外)、合格境外机构	发行份额(亿)	61.4626
募集资金(亿)	-	发行费用(万)	-
存续期（年）	-	基金成立日	20060426
基金到期日	-	基金发起人
基金托管人	中国银行股份有限公司	发行协调人
经办律师	国浩律师集团（北京）事务所	上市推荐人
经办会计师	普华永道中天会计师事务所有限公司	其它
基金简介

机构专栏

名家专栏