基金概况(020002) - 环球财经

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基金信息总汇-基金概况(020002)

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基金简称	国泰金龙债券	基金代码	020002
基金类型	契约型开放式	投资风格	债券型
最新净值(元)	1.0570	累计净值(元)	1.2200
升贴水率	-	累计分红(元)	3.2600
单笔赎回份额下限	1000.0000	日常赎回起始日	20031223
申购费率上限	1.0000	赎回费率上限	0.2000
最新分红	2006年度每十基金单位派现121元登记日2007-03-29 除息日2007-03-29
投资目标	在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求较高的当期收入和总回报，力求基金资产的稳定增值。
投资范围
基金全称	国泰金龙债券证券投资基金	基金管理公司	国泰基金管理有限公司
地址	上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场31楼	邮编	200001
上市交易所		联系人	孙艳丽
邮件	xinxipilu@gtfund.com	电话	021-33134688
传真	021-23060266	管理费率	0.6000
托管费率	0.2000	发行日期	20031024
上市日期	0	发行方式	公开发行
发行对象	中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者，以及合格境外机构投资者	发行份额(亿)	18.8737
募集资金(亿)	18.8737	发行费用(万)	1887.3700
存续期（年）	-	基金成立日	20031205
基金到期日	-	基金发起人
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司	发行协调人
经办律师	北京市金杜律师事务所	上市推荐人
经办会计师	普华永道中天会计师事务所有限公司	其它
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