基金概况(001001) - 环球财经

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基金信息总汇-基金概况(001001)

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基金简称	华夏债券A/B	基金代码	001001
基金类型	契约型开放式	投资风格	债券型
最新净值(元)	1.1180	累计净值(元)	1.3680
升贴水率	-	累计分红(元)	4.6000
单笔赎回份额下限	1000.0000	日常赎回起始日	20021119
申购费率上限	1.0000	赎回费率上限	-
最新分红	2007第一次每十基金单位派现40元登记日2007-03-06 除息日2007-03-07
投资目标	在强调本金安全的前提下，追求较高的当期收入和总回报
投资范围
基金全称	华夏债券投资基金	基金管理公司	华夏基金管理有限公司
地址	北京市顺义区天竺空港工业区A区	邮编	100032
上市交易所	深交所	联系人	张弘弢
邮件	ChinaAMC@ChinaAMC.com	电话	010-88066688
传真	010-88066566	管理费率	0.6000
托管费率	0.2000	发行日期	20020916
上市日期	0	发行方式	公开发行
发行对象	中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规和有关规定禁止购买者除外）	发行份额(亿)	51.3279
募集资金(亿)	51.3279	发行费用(万)	5132.7900
存续期（年）	-	基金成立日	20021023
基金到期日	-	基金发起人
基金托管人	交通银行(信托人)	发行协调人
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