基金概况(000011) - 环球财经

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基金信息总汇-基金概况(000011)

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基金简称	华夏大盘	基金代码	000011
基金类型	契约型开放式	投资风格	股票型
最新净值(元)	6.6870	累计净值(元)	6.8670
升贴水率	-	累计分红(元)	3.6000
单笔赎回份额下限	1000.0000	日常赎回起始日	20040915
申购费率上限	1.5000	赎回费率上限	0.5000
最新分红	2006第一次每十基金单位派现60元登记日2006-02-27 除息日2006-02-28
投资目标	追求基金资产的长期增值
投资范围
基金全称	华夏大盘精选证券投资基金	基金管理公司	华夏基金管理有限公司
地址	北京市顺义区天竺空港工业区A区	邮编	100032
上市交易所	深交所	联系人	张弘弢
邮件	ChinaAMC@ChinaAMC.com	电话	010-88066688
传真	010-88066566	管理费率	1.5000
托管费率	0.2500	发行日期	20040706
上市日期	0	发行方式	面向个人和机构投资者同时发售
发行对象	中国境内的自然人、法人及其他组织以及合格境外机构或其他投资者	发行份额(亿)	19.2797
募集资金(亿)	19.2796	发行费用(万)	1927.9600
存续期（年）	-	基金成立日	20040811
基金到期日	-	基金发起人
基金托管人	中国银行股份有限公司	发行协调人
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