富国基金管理有限公司旗下基金参与上海浦东发展银行柜面基金定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求，富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")将于2007年8月16日起在上海浦东发展银行（以下简称"浦发银行"）推出富国天源平衡混合型证券投资基金（以下简称"富国天源"）、富国天利增长债券投资基金（以下简称"富国天利"）、富国天瑞强势地区精选证券投资基金（以下简称 "富国天瑞"）、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（以下简称"富国天惠"）、富国天益价值证券投资基金（以下简称"富国天益"）、富国天合稳健优选股票型证券投资基金（以下简称"富国天合"）的网点柜面基金定期定额投资业务。
    "定期定额投资计划"是申购业务的一种方式，投资者可通过浦发银行提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由上海浦东发展银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理"定期定额投资计划"的同时，仍然可以进行本基金的日常申购、赎回业务。
    现就该业务的有关事项公告如下：
    一、适用投资者范围
    上述基金的"定期定额投资计划"适用于符合基金合同规定的个人投资者。
    二、办理场所
    自2007年8月16日起，个人投资者可以前往浦发银行网点柜台办理基金定投业务申请。
    三、办理时间
    基金定投的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。
    四、申请方式
    1、凡申请办理基金定投的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外)，只有已成功开立本公司开放式基金账户且账户状态为正常的投资者才可以通过浦发银行各营业网点进行定投签约，具体开户和签约程序请遵循浦发银行的规定。
    2、已开立本公司开放式基金账户的投资人请到浦发银行各营业网点申请办理本业务,具体办理程序请遵循浦发银行的规定。
    五、申购、赎回费率的说明
    定期定额申购、赎回费率同正常费率。
    六、收费模式
    本次浦发银行开通的定投只适用于前端收费模式，后端收费模式暂不开通。
    七、扣款日期
    定期定额申购的扣款及申购申请间隔期定为按月扣款申请，且每月扣款及申购申请日固定。
    八、扣款金额
    投资人可到浦发银行申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额，每期申购金额不低于人民币500元(含500元)。
    九、扣款方式
    1、投资人应遵循浦发银行的有关定投业务规定，并与浦发银行约定每月固定扣款日期，若遇非工作日则顺延至下一个工作日办理，但该等顺延将不能跨月进行。
    2、投资人需指定唯一银行账户作为每月固定扣款账户，且该账户须为其从事本基金交易时的指定银行账户。
    十、交易确认
    每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T＋2工作日。
    为使您及时掌握定投申请的确认结果，请投资者在T＋2工作日起到本公司或浦发银行查询确认结果，或开通浦发银行及时语短信通知服务进行查询。
    投资人办理本业务后,可以在本基金交易时间内随时办理基金的赎回。如无另行公告,本业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。赎回时遵循"先进先出"规则。
    十一、"定期定额投资计划"的变更和终止
    1、投资者可前往浦发银行网点柜台具体办理有关定期定额投资计划的变更和终止。
    2、具体办理程序需遵循浦发银行的有关规定。
    3、基金定投终止的生效日遵循浦发银行的具体规定。
    十二、业务咨询
    浦发银行在上海、北京、杭州、宁波、南京、温州、苏州、重庆、广州、深圳、昆明、芜湖、天津、郑州、大连、济南、成都、西安、沈阳、武汉、青岛、嘉兴、绍兴、萧山、临安、余杭、余姚、慈溪、台州、温岭、瑞安、乐清、南通、无锡、江阴、昆山、常熟、合川、太原、长沙、哈尔滨、乌鲁木齐、南宁、长春、呼和浩特等44个城市的384家代销网点为投资人办理开户、申购、赎回等业务。
    咨询电话：95528
    公司网址：www.spdb.com.cn     网银地址：http://ebank.spdb.com.cn
    富国基金管理有限公司
    客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，免长途话费）
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    本公告的解释权归富国基金管理有限公司。
    特此公告。

    富国基金管理有限公司
    二00七年八月十五日