嘉实基金管理有限公司关于旗下基金增加交通银行代销机构和通过交通银行开办定投及网上交易业务的公告
www.hqcj.com.cn 2007年06月27日 环球财经网基金数据中心
一、增加交通银行为基金代销机构
根据嘉实基金管理有限公司与交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"）签署的开放式基金代销协议，交通银行自2007年6月29日起对所有投资者办理嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金（暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金）、嘉实服务增值行业基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金9只开放式证券投资基金的开户、申购等业务。
此前，嘉实基金已公告了交通银行代为办理嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金的销售业务。
具体业务办理时间：周一至周五上午9：30至下午3：00。
二、通过交通银行开办定期定投业务
嘉实基金管理有限公司决定从2007年6月29日起通过交通银行开办嘉实旗下开放式基金定期定额投资业务。
"定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过交通银行提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由交通银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金"定期定额投资业务"的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
（一）适用基金
嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金（暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金）、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金11只开放式证券投资基金。
目前，嘉实增长基金暂停申购业务，具体恢复申购业务另行公告。
（二）适用投资者
"定期定额投资业务"适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。
（三）办理场所
自2007年6月29日起，投资者可到交通银行代销基金的相关业务网点办理"定期定额投资业务"申请。
（四）申请方式
1.凡申请办理"定期定额投资业务"的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）。
2.已开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到交通银行各营业网点申请办理此项业务。
（五）办理时间
"定期定额投资业务"申请办理时间为开放式基金法定开放日9：30-15：00。
（六）扣款日期
投资者应与交通银行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。
（七）扣款金额
投资者应与交通银行就相应基金申请开办"定期定额投资业务"约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金每月扣款金额为人民币500元起（含500元），且在每月扣款金额起点上所有基金不设金额级差。
（八）扣款方式
1.交通银行将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；
2.投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
（九）交易确认
以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T＋2日到交通银行销售网点查询相应基金的申购确认情况。
（十）"定期定额投资业务"的变更和终止
1、投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更手续；
2、投资者终止"定期定额投资业务"，须携带本人有效身份证件及相关凭证到交通银行申请办理业务终止手续；
3、具体办理程序应遵循交通银行的有关规定。
三、通过交通银行网上银行申购基金费率优惠
自2007年6月29日起，通过交通银行网上银行申购嘉实基金旗下开放式基金的申购费率实行优惠费率。
（一）适用投资者范围
通过交通银行网上银行申购开放式基金的投资者。
（二）适用基金
嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金（暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金）、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金9只开放式证券投资基金。
目前，嘉实增长基金暂停申购业务，具体恢复申购业务另行公告。
（三）优惠费率
投资者通过交通银行网上银行申购本条（二）款9只开放式基金，其申购费率享有优惠，原申购费率高于0.6％的，统一优惠至0.6％，原申购费率低于0.6％的，则按原费率执行。
（四）提示
如您持有交通银行太平洋借记卡，并已开通交通银行基金网银交易，登陆交通银行网站www.bankcomm.com，点击"基金操作室"栏目，即可进行基金交易。
四、业务咨询
1、交通银行客户服务电话：95559，网址：http://www.bankcomm.com。
2.嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400-600-8800、(010)65185566，网址：www.jsfund.cn；
欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实基金旗下开放式基金的开户、申购、定期定投等相关业务。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2007年6月27日
根据嘉实基金管理有限公司与交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"）签署的开放式基金代销协议，交通银行自2007年6月29日起对所有投资者办理嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金（暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金）、嘉实服务增值行业基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金9只开放式证券投资基金的开户、申购等业务。
此前，嘉实基金已公告了交通银行代为办理嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金的销售业务。
具体业务办理时间：周一至周五上午9：30至下午3：00。
二、通过交通银行开办定期定投业务
嘉实基金管理有限公司决定从2007年6月29日起通过交通银行开办嘉实旗下开放式基金定期定额投资业务。
"定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过交通银行提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由交通银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金"定期定额投资业务"的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
（一）适用基金
嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金（暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金）、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金11只开放式证券投资基金。
目前，嘉实增长基金暂停申购业务，具体恢复申购业务另行公告。
（二）适用投资者
"定期定额投资业务"适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。
（三）办理场所
自2007年6月29日起，投资者可到交通银行代销基金的相关业务网点办理"定期定额投资业务"申请。
（四）申请方式
1.凡申请办理"定期定额投资业务"的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）。
2.已开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到交通银行各营业网点申请办理此项业务。
（五）办理时间
"定期定额投资业务"申请办理时间为开放式基金法定开放日9：30-15：00。
（六）扣款日期
投资者应与交通银行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。
（七）扣款金额
投资者应与交通银行就相应基金申请开办"定期定额投资业务"约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金每月扣款金额为人民币500元起（含500元），且在每月扣款金额起点上所有基金不设金额级差。
（八）扣款方式
1.交通银行将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；
2.投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
（九）交易确认
以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T＋2日到交通银行销售网点查询相应基金的申购确认情况。
（十）"定期定额投资业务"的变更和终止
1、投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更手续；
2、投资者终止"定期定额投资业务"，须携带本人有效身份证件及相关凭证到交通银行申请办理业务终止手续；
3、具体办理程序应遵循交通银行的有关规定。
三、通过交通银行网上银行申购基金费率优惠
自2007年6月29日起，通过交通银行网上银行申购嘉实基金旗下开放式基金的申购费率实行优惠费率。
（一）适用投资者范围
通过交通银行网上银行申购开放式基金的投资者。
（二）适用基金
嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金（暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金）、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金9只开放式证券投资基金。
目前，嘉实增长基金暂停申购业务，具体恢复申购业务另行公告。
（三）优惠费率
投资者通过交通银行网上银行申购本条（二）款9只开放式基金，其申购费率享有优惠，原申购费率高于0.6％的，统一优惠至0.6％，原申购费率低于0.6％的，则按原费率执行。
（四）提示
如您持有交通银行太平洋借记卡，并已开通交通银行基金网银交易，登陆交通银行网站www.bankcomm.com，点击"基金操作室"栏目，即可进行基金交易。
四、业务咨询
1、交通银行客户服务电话：95559，网址：http://www.bankcomm.com。
2.嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400-600-8800、(010)65185566，网址：www.jsfund.cn；
欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实基金旗下开放式基金的开户、申购、定期定投等相关业务。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2007年6月27日
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