华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下华夏回报证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金参加了辽宁曙光汽车集团股份有限公司 (曙光股份，代码：600303)非公开发行股票的认购。辽宁曙光汽车集团股份有限公司已于2006年12月8日在《中国证券报》、《上海证券报》上发布《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2006年非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关消息公告如下：
    基金名称     认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
    华夏回报证券投资基金   2,000,000 11,200,000.00 0.59％    11,240,000.00 0.59％    发行股份登记之日起12个月
    华夏大盘精选证券投资基金   2,000,000 11,200,000.00 0.64％    11,240,000.00 0.65％    发行股份登记之日起12个月
    华夏平稳增长混合型证券投资基金  3,000,000 16,800,000.00 0.73％    16,860,000.00 0.74％    发行股份登记之日起12个月
    注：1、基金资产净值、账面价值为12月8日数据；
        2、发行股份登记日为2006年12月7日。
    特此公告

                                        华夏基金管理有限公司
                                         二○○六年十二月九日