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开放式基金每日净值查询
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序号 基金代码 基金简称 2008-11-21 2008-11-20 基金增长值
(较前一日涨跌值)
基金增长率
(较前一日涨跌幅)
历史走势图/表(评论)
基金单位净值 基金累计净值 基金单位净值 基金累计净值
1000011 (估值图)华夏大盘精选  4.5420  4.8220  4.5620  4.8420  -0.0200  -0.44% 走势图/表 (发表评论)
2510180 (估值图)华安180ETF  4.4430  4.4880  4.4790  4.5240  -0.0360  -0.80% 走势图/表 (发表评论)
3377010 (估值图)上投阿尔法  3.3009  3.3409  3.3196  3.3596  -0.0187  -0.56% 走势图/表 (发表评论)
4162204 (估值图)泰达荷银精选  2.7543  2.9243  2.7494  2.9194  0.0049  0.18% 走势图/表 (发表评论)
5110002 (估值图)易基策略成长  2.6000  3.3500  2.6020  3.3520  -0.0020  -0.08% 走势图/表 (发表评论)
6070002 (估值图)嘉实增长  2.5700  3.1110  2.5840  3.1250  -0.0140  -0.54% 走势图/表 (发表评论)
7070006 (估值图)嘉实服务  2.1070  2.4270  2.1100  2.4300  -0.0030  -0.14% 走势图/表 (发表评论)
8202201 (估值图)南方避险增值  2.0894  2.6334  2.0885  2.6325  0.0009  0.04% 走势图/表 (发表评论)
9260104 (估值图)景顺内需增长  2.0730  2.9430  2.0760  2.9460  -0.0030  -0.14% 走势图/表 (发表评论)
10159901 (估值图)易基深100ETF  2.0490  2.1690  2.0490  2.1690  0.0000  0.00% 走势图/表 (发表评论)
11340006 (估值图)兴业全球视野  1.9982  1.9982  2.0173  2.0173  -0.0191  -0.95% 走势图/表 (发表评论)
12519008 (估值图)汇添富优势  1.8857  3.4457  1.8956  3.4556  -0.0099  -0.52% 走势图/表 (发表评论)
13002011 (估值图)华夏红利  1.8800  2.7130  1.8910  2.7240  -0.0110  -0.58% 走势图/表 (发表评论)
14240008 (估值图)华宝收益增长  1.8033  1.8033  1.8134  1.8134  -0.0101  -0.56% 走势图/表 (发表评论)
15540001 (估值图)汇丰晋信2016  1.6823  1.7823  1.6811  1.7811  0.0012  0.07% 走势图/表 (发表评论)
16040005 (估值图)华安宏利股票  1.5974  1.9874  1.6149  2.0049  -0.0175  -1.08% 走势图/表 (发表评论)
17510880 (估值图)友邦红利ETF  1.5960  1.5960  1.6020  1.6020  -0.0060  -0.37% 走势图/表 (发表评论)
18375010 (估值图)上投中国优势  1.5832  4.2032  1.5961  4.2161  -0.0129  -0.81% 走势图/表 (发表评论)
19217002 (估值图)招商安泰平衡  1.5859  2.2009  1.5853  2.2003  0.0006  0.04% 走势图/表 (发表评论)
20378010 (估值图)上投成长  1.5823  1.5823  1.5837  1.5837  -0.0014  -0.09% 走势图/表 (发表评论)
21519692 (估值图)交银成长  1.5720  1.7520  1.5723  1.7523  -0.0003  -0.02% 走势图/表 (发表评论)
22510050 (估值图)华夏上证50ETF  1.4990  1.9180  1.5100  1.9310  -0.0110  -0.73% 走势图/表 (发表评论)
23151002 (估值图)银河收益  1.4758  1.8558  1.4752  1.8552  0.0006  0.04% 走势图/表 (发表评论)
24288002 (估值图)中信红利精选  1.4300  2.8300  1.4346  2.8346  -0.0046  -0.32% 走势图/表 (发表评论)
25360005 (估值图)光大红利股票  1.4024  2.0604  1.4238  2.0818  -0.0214  -1.50% 走势图/表 (发表评论)
26240009 (估值图)华宝先进成长  1.4119  1.4119  1.4165  1.4165  -0.0046  -0.32% 走势图/表 (发表评论)
27000021 (估值图)华夏优势增长  1.4010  1.5210  1.4100  1.5300  -0.0090  -0.64% 走势图/表 (发表评论)
28288001 (估值图)中信经典配置  1.3593  2.3593  1.3643  2.3643  -0.0050  -0.37% 走势图/表 (发表评论)
29160505 (估值图)博时主题行业  1.3350  2.7960  1.3480  2.8090  -0.0130  -0.96% 走势图/表 (发表评论)
30255010 (估值图)德盛稳健  1.3220  1.9420  1.3260  1.9460  -0.0040  -0.30% 走势图/表 (发表评论)
31110013 (估值图)易方达科翔  1.3040  4.5840  1.3110  4.5910  -0.0070  -0.53% 走势图/表 (发表评论)
32450002 (估值图)国富弹性  1.2881  1.9981  1.3048  2.0148  -0.0167  -1.28% 走势图/表 (发表评论)
33202003 (估值图)南方绩优成长  1.2710  1.5710  1.2751  1.5751  -0.0041  -0.32% 走势图/表 (发表评论)
34260109 (估值图)景顺内需增长2  1.2740  1.4540  1.2750  1.4550  -0.0010  -0.08% 走势图/表 (发表评论)
35159902 (估值图)华夏中小板ETF  1.2410  1.2410  1.2710  1.2710  -0.0300  -2.36% 走势图/表 (发表评论)
36270006 (估值图)广发策略优选  1.2626  1.7926  1.2648  1.7948  -0.0022  -0.17% 走势图/表 (发表评论)
37162205 (估值图)泰达荷银预算  1.2505  2.0005  1.2498  1.9998  0.0007  0.06% 走势图/表 (发表评论)
38519690 (估值图)交银稳健  1.2318  2.0618  1.2393  2.0693  -0.0075  -0.61% 走势图/表 (发表评论)
39110001 (估值图)易基平稳  1.2390  2.4690  1.2370  2.4670  0.0020  0.16% 走势图/表 (发表评论)
40100018 (估值图)富国天利  1.2307  1.7557  1.2288  1.7538  0.0019  0.15% 走势图/表 (发表评论)
41070005 (估值图)嘉实债券  1.2030  1.6130  1.2020  1.6120  0.0010  0.08% 走势图/表 (发表评论)
42162703 (估值图)广发小盘  1.1980  2.5080  1.2013  2.5113  -0.0033  -0.27% 走势图/表 (发表评论)
43161603 (估值图)融通债券  1.1850  1.4100  1.1830  1.4080  0.0020  0.17% 走势图/表 (发表评论)
44240003 (估值图)宝康债券  1.1835  1.5835  1.1818  1.5818  0.0017  0.14% 走势图/表 (发表评论)
45110009 (估值图)易基价值精选  1.1799  2.0099  1.1794  2.0094  0.0005  0.04% 走势图/表 (发表评论)
46160602 (估值图)鹏华普天债券A  1.1550  1.2840  1.1550  1.2840  0.0000  0.00% 走势图/表 (发表评论)
47510080 (估值图)长盛债券  1.1516  1.8216  1.1520  1.8220  -0.0004  -0.03% 走势图/表 (发表评论)
48001001 (估值图)华夏债券A/B  1.1440  1.4740  1.1430  1.4730  0.0010  0.09% 走势图/表 (发表评论)
49050106 (估值图)博时稳定价值A  1.1440  1.1820  1.1430  1.1810  0.0010  0.09% 走势图/表 (发表评论)
50050006 (估值图)博时稳定价值B  1.1400  1.1780  1.1380  1.1760  0.0020  0.18% 走势图/表 (发表评论)
51163302 (估值图)摩根华鑫资源优选  1.1267  2.3617  1.1320  2.3670  -0.0053  -0.47% 走势图/表 (发表评论)
52160608 (估值图)鹏华普天债券B  1.1320  1.2610  1.1320  1.2610  0.0000  0.00% 走势图/表 (发表评论)
53001003 (估值图)华夏债券C类  1.1330  1.4630  1.1320  1.4620  0.0010  0.09% 走势图/表 (发表评论)
54217008 (估值图)招商安本增利  1.1260  1.2260  1.1248  1.2248  0.0012  0.11% 走势图/表 (发表评论)
55180010 (估值图)银华优质增长  1.1136  2.3136  1.1140  2.3140  -0.0004  -0.04% 走势图/表 (发表评论)
56160605 (估值图)鹏华中国50  1.1110  2.6410  1.1140  2.6440  -0.0030  -0.27% 走势图/表 (发表评论)
57090002 (估值图)大成债券A/B  1.1034  1.4034  1.1023  1.4023  0.0011  0.10% 走势图/表 (发表评论)
58485105 (估值图)工银强债A  1.0980  1.1980  1.0968  1.1968  0.0012  0.11% 走势图/表 (发表评论)
59217003 (估值图)招商债券A  1.0965  1.4130  1.0935  1.4100  0.0030  0.27% 走势图/表 (发表评论)
60200001 (估值图)长城久恒  1.0840  2.1940  1.0910  2.2010  -0.0070  -0.64% 走势图/表 (发表评论)
61270009 (估值图)广发增强债券  1.0920  1.0920  1.0900  1.0900  0.0020  0.18% 走势图/表 (发表评论)
62519029 (估值图)华夏平稳增长  1.0860  1.7910  1.0900  1.7950  -0.0040  -0.37% 走势图/表 (发表评论)
63485005 (估值图)工银强债B  1.0904  1.1904  1.0893  1.1893  0.0011  0.10% 走势图/表 (发表评论)
64163801 (估值图)中银中国  1.0902  2.5202  1.0890  2.5190  0.0012  0.11% 走势图/表 (发表评论)
65160106 (估值图)南方高增长  1.0833  2.3373  1.0888  2.3428  -0.0055  -0.51% 走势图/表 (发表评论)
66288102 (估值图)中信稳定双利  1.0921  1.3311  1.0888  1.3278  0.0033  0.30% 走势图/表 (发表评论)
67092002 (估值图)大成债券C  1.0866  1.3866  1.0855  1.3855  0.0011  0.10% 走势图/表 (发表评论)
68001011 (估值图)华夏希望债券A  1.0850  1.0850  1.0840  1.0840  0.0010  0.09% 走势图/表 (发表评论)
69001013 (估值图)华夏希望债券C  1.0830  1.0830  1.0820  1.0820  0.0010  0.09% 走势图/表 (发表评论)
70217203 (估值图)招商债券B  1.0836  1.4001  1.0807  1.3972  0.0029  0.27% 走势图/表 (发表评论)
71485107 (估值图)工银信用添利A  1.0816  1.0816  1.0803  1.0803  0.0013  0.12% 走势图/表 (发表评论)
72110008 (估值图)易基稳健收益B  1.0796  1.1162  1.0803  1.1169  -0.0007  -0.06% 走势图/表 (发表评论)
73020002 (估值图)国泰金龙债券A  1.0790  1.3480  1.0790  1.3480  0.0000  0.00% 走势图/表 (发表评论)
74519519 (估值图)友邦增利A  1.0773  1.1103  1.0787  1.1117  -0.0014  -0.13% 走势图/表 (发表评论)
75485007 (估值图)工银信用添利B  1.0788  1.0788  1.0775  1.0775  0.0013  0.12% 走势图/表 (发表评论)
76110007 (估值图)易基稳健收益A  1.0764  1.1130  1.0771  1.1137  -0.0007  -0.07% 走势图/表 (发表评论)
77020012 (估值图)国泰金龙债券C  1.0770  1.3460  1.0770  1.3460  0.0000  0.00% 走势图/表 (发表评论)
78460003 (估值图)友邦增利B  1.0745  1.1075  1.0760  1.1090  -0.0015  -0.14% 走势图/表 (发表评论)
79519078 (估值图)汇添富增强债券  1.0740  1.0740  1.0730  1.0730  0.0010  0.09% 走势图/表 (发表评论)
80519680 (估值图)交银增利A/B  1.0738  1.1038  1.0728  1.1028  0.0010  0.09% 走势图/表 (发表评论)
81050004 (估值图)博时精选  1.0679  2.4579  1.0721  2.4621  -0.0042  -0.39% 走势图/表 (发表评论)
82519682 (估值图)交银增利C  1.0708  1.1008  1.0697  1.0997  0.0011  0.10% 走势图/表 (发表评论)
83530008 (估值图)建信稳定增利  1.0720  1.0870  1.0690  1.0840  0.0030  0.28% 走势图/表 (发表评论)
84040009 (估值图)华安稳定收益A  1.0695  1.0695  1.0684  1.0684  0.0011  0.10% 走势图/表 (发表评论)
85110017 (估值图)易基增强债券A  1.0690  1.0690  1.0680  1.0680  0.0010  0.09% 走势图/表 (发表评论)
86202102 (估值图)南方多利债券  1.0687  1.1339  1.0663  1.1315  0.0024  0.23% 走势图/表 (发表评论)
87040010 (估值图)华安稳定收益B  1.0669  1.0669  1.0658  1.0658  0.0011  0.10% 走势图/表 (发表评论)
88519667 (估值图)银河银信添利A  1.0676  1.1736  1.0654  1.1714  0.0022  0.21% 走势图/表 (发表评论)
89110018 (估值图)易基增强债券B  1.0660  1.0660  1.0650  1.0650  0.0010  0.09% 走势图/表 (发表评论)
90160612 (估值图)鹏华丰收债券  1.0630  1.0630  1.0640  1.0640  -0.0010  -0.09% 走势图/表 (发表评论)
91519666 (估值图)银河银信添利B  1.0658  1.1718  1.0636  1.1696  0.0022  0.21% 走势图/表 (发表评论)
92161902 (估值图)万家债券  1.0645  1.5047  1.0624  1.5024  0.0021  0.20% 走势图/表 (发表评论)
93213007 (估值图)宝盈增强收益  1.0594  1.0594  1.0578  1.0578  0.0016  0.15% 走势图/表 (发表评论)
94560005 (估值图)益民多利  1.0557  1.0557  1.0536  1.0536  0.0021  0.20% 走势图/表 (发表评论)
95395001 (估值图)中海稳健债券  1.0550  1.0850  1.0530  1.0830  0.0020  0.19% 走势图/表 (发表评论)
96410004 (估值图)华富收益增强A  1.0524  1.0524  1.0525  1.0525  -0.0001  -0.01% 走势图/表 (发表评论)
97540002 (估值图)汇丰晋信龙腾  1.0522  1.5182  1.0519  1.5179  0.0003  0.03% 走势图/表 (发表评论)
98410005 (估值图)华富收益增强B  1.0503  1.0503  1.0505  1.0505  -0.0002  -0.02% 走势图/表 (发表评论)
99090008 (估值图)大成强债A/B  1.0492  1.0492  1.0483  1.0483  0.0009  0.09% 走势图/表 (发表评论)
100320004 (估值图)诺安债券  1.0470  1.0966  1.0469  1.0965  0.0001  0.01% 走势图/表 (发表评论)
101200009 (估值图)长城稳健增利  1.0490  1.0490  1.0460  1.0460  0.0030  0.29% 走势图/表 (发表评论)
102240002 (估值图)宝康灵活配置  1.0404  2.6304  1.0439  2.6339  -0.0035  -0.34% 走势图/表 (发表评论)
103121009 (估值图)国投瑞银稳定  1.0396  1.0696  1.0379  1.0679  0.0017  0.16% 走势图/表 (发表评论)
104290003 (估值图)泰信双息双利  1.0384  1.0927  1.0372  1.0915  0.0012  0.12% 走势图/表 (发表评论)
105481004 (估值图)工银稳健成长  1.0276  1.0276  1.0355  1.0355  -0.0079  -0.76% 走势图/表 (发表评论)
106121001 (估值图)国投瑞银融华  1.0347  1.9867  1.0345  1.9865  0.0002  0.02% 走势图/表 (发表评论)
107020018 (估值图)国泰金鹿保本2期  1.0340  1.0340  1.0330  1.0330  0.0010  0.10% 走势图/表 (发表评论)
108519183 (估值图)万家双引擎  1.0324  1.0324  1.0315  1.0315  0.0009  0.09% 走势图/表 (发表评论)
109420102 (估值图)天弘永利债券B  1.0335  1.0465  1.0304  1.0434  0.0031  0.30% 走势图/表 (发表评论)
110420002 (估值图)天弘永利债券A  1.0311  1.0441  1.0281  1.0411  0.0030  0.29% 走势图/表 (发表评论)
111070015 (估值图)嘉实多元A  1.0280  1.0280  1.0270  1.0270  0.0010  0.10% 走势图/表 (发表评论)
112070016 (估值图)嘉实多元B  1.0260  1.0260  1.0260  1.0260  0.0000  0.00% 走势图/表 (发表评论)
113610002 (估值图)信达澳银灵活配置  1.0280  1.0280  1.0260  1.0260  0.0020  0.19% 走势图/表 (发表评论)
114550004 (估值图)信诚三得益A  1.0250  1.0280  1.0230  1.0260  0.0020  0.20% 走势图/表 (发表评论)
115550005 (估值图)信诚三得益B  1.0240  1.0270  1.0220