开放式基金每日净值查询

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开放式基金每日净值查询 (每个交易日 16:00～21:00 更新当日的开放式基金最新净值)

(最后更新时间为：2008-7-24 8:29:12)

基金代码	基金简称	最近一周		最近一月		最近一季度		最近半年		最近一年		今年以来		设立以来		历史走势图/表(评论)
基金代码	基金简称	排名	增长率	排名	增长率	排名	增长率	排名	增长率	排名	增长率	排名	增长率	排名	增长率	历史走势图/表(评论)
159902 (估值图)	华夏中小板ETF	33	4.39%	1	14.39%	79	-5.92%	167	-32.09%	120	-16.19%	154	-33.74%	159	97.20%	走势图/表 (发表评论)
410001 (估值图)	华富竞争力	1	6.73%	2	13.27%	126	-8.38%	158	-31.71%	126	-16.48%	124	-32.06%	86	188.89%	走势图/表 (发表评论)
161610 (估值图)	融通领先成长	91	3.50%	3	8.36%	217	-11.51%	177	-32.52%	106	-15.18%	199	-35.81%	287	-2.62%	走势图/表 (发表评论)
378010 (估值图)	上投成长	124	3.09%	4	8.18%	173	-10.17%	176	-32.52%	93	-13.27%	182	-34.91%	143	114.20%	走势图/表 (发表评论)
530001 (估值图)	建信恒久价值	36	4.33%	5	7.80%	75	-5.53%	145	-31.13%	197	-21.30%	130	-32.42%	123	135.07%	走势图/表 (发表评论)
020005 (估值图)	国泰金马稳健	63	3.91%	6	7.65%	162	-9.80%	140	-30.90%	202	-21.91%	135	-32.83%	70	214.27%	走势图/表 (发表评论)
000011 (估值图)	华夏大盘精选	125	3.07%	7	7.40%	54	-2.43%	65	-24.18%	18	6.02%	54	-22.98%	1	538.48%	走势图/表 (发表评论)
410003 (估值图)	华富成长趋势	68	3.77%	8	7.34%	211	-11.31%	216	-33.80%	171	-19.92%	228	-37.65%	298	-7.22%	走势图/表 (发表评论)
560002 (估值图)	益民红利成长	32	4.42%	9	7.24%	90	-6.85%	164	-32.02%	221	-24.49%	149	-33.60%	178	76.57%	走势图/表 (发表评论)
400007 (估值图)	东方策略成长	41	4.27%	10	7.15%	--	--	--	--	--	--	--	--	238	4.00%	走势图/表 (发表评论)
070006 (估值图)	嘉实服务	189	2.38%	11	7.12%	150	-9.46%	122	-29.90%	189	-21.00%	139	-33.08%	68	219.26%	走势图/表 (发表评论)
020010 (估值图)	国泰金牛创新	20	4.71%	12	7.10%	117	-8.05%	206	-33.62%	139	-17.91%	192	-35.35%	308	-11.84%	走势图/表 (发表评论)
163803 (估值图)	中银增长	50	4.11%	13	6.96%	119	-8.15%	109	-28.95%	62	-8.68%	88	-29.28%	93	178.24%	走势图/表 (发表评论)
375010 (估值图)	上投中国优势	45	4.19%	14	6.94%	146	-9.25%	229	-35.14%	124	-16.45%	200	-35.81%	4	378.97%	走势图/表 (发表评论)
519013 (估值图)	海富通优势	9	4.99%	15	6.87%	169	-9.95%	208	-33.63%	148	-18.50%	198	-35.61%	170	84.77%	走势图/表 (发表评论)
519087 (估值图)	新世纪混合	105	3.30%	16	6.86%	268	-13.90%	248	-37.16%	257	-31.64%	246	-40.24%	115	148.70%	走势图/表 (发表评论)
360006 (估值图)	光大新增长	48	4.12%	17	6.82%	192	-10.67%	178	-32.60%	94	-13.36%	160	-34.16%	134	123.41%	走势图/表 (发表评论)
240008 (估值图)	华宝收益增长	31	4.43%	18	6.74%	252	-12.97%	146	-31.21%	82	-12.14%	132	-32.51%	106	164.02%	走势图/表 (发表评论)
240009 (估值图)	华宝先进成长	5	5.39%	19	6.67%	242	-12.60%	101	-28.03%	114	-15.61%	92	-29.79%	155	100.90%	走势图/表 (发表评论)
000001 (估值图)	华夏成长	115	3.17%	20	6.64%	48	-1.48%	72	-24.79%	60	-8.13%	64	-25.94%	18	292.00%	走势图/表 (发表评论)
213002 (估值图)	宝盈泛沿海	24	4.65%	21	6.57%	222	-11.72%	203	-33.41%	162	-19.38%	169	-34.46%	95	175.25%	走势图/表 (发表评论)
070010 (估值图)	嘉实主题精选	152	2.84%	22	6.55%	134	-8.80%	147	-31.29%	165	-19.55%	145	-33.43%	128	129.83%	走势图/表 (发表评论)
100022 (估值图)	富国天瑞	4	5.39%	23	6.53%	231	-12.06%	209	-33.63%	146	-18.43%	112	-31.34%	64	222.64%	走势图/表 (发表评论)
150003 (估值图)	建信优势动力	100	3.35%	24	6.52%	225	-11.88%	--	--	--	--	--	--	316	-19.90%	走势图/表 (发表评论)
530005 (估值图)	建信优化配置	43	4.23%	25	6.50%	205	-11.02%	212	-33.71%	203	-21.99%	180	-34.82%	215	12.93%	走势图/表 (发表评论)
400003 (估值图)	东方精选	37	4.31%	26	6.42%	135	-8.87%	235	-35.82%	200	-21.74%	239	-38.94%	56	234.90%	走势图/表 (发表评论)
080001 (估值图)	长盛成长价值	81	3.60%	27	6.34%	72	-5.29%	98	-27.87%	179	-20.38%	111	-31.26%	74	210.47%	走势图/表 (发表评论)
161005 (估值图)	富国天惠	87	3.52%	28	6.31%	133	-8.76%	148	-31.29%	77	-11.47%	121	-31.79%	59	228.52%	走势图/表 (发表评论)
160607 (估值图)	鹏华价值	18	4.71%	29	6.27%	198	-10.89%	152	-31.47%	159	-19.26%	165	-34.38%	130	127.77%	走势图/表 (发表评论)
070099 (估值图)	嘉实优质企业	168	2.69%	30	6.19%	232	-12.16%	160	-31.94%	--	--	144	-33.33%	330	-31.40%	走势图/表 (发表评论)
257020 (估值图)	德盛精选	78	3.62%	31	6.14%	188	-10.56%	247	-37.07%	215	-23.43%	216	-36.93%	63	223.57%	走势图/表 (发表评论)
161903 (估值图)	万家公用	175	2.62%	32	6.13%	85	-6.56%	165	-32.04%	135	-17.31%	173	-34.53%	140	115.51%	走势图/表 (发表评论)
519996 (估值图)	长信银利精选	75	3.66%	33	6.09%	196	-10.79%	232	-35.44%	238	-27.09%	225	-37.55%	84	191.07%	走势图/表 (发表评论)
090004 (估值图)	大成精选增值	44	4.23%	34	6.08%	214	-11.47%	213	-33.72%	204	-22.02%	226	-37.61%	43	253.64%	走势图/表 (发表评论)
519110 (估值图)	浦银价值	146	2.88%	35	6.07%	298	-17.57%	--	--	--	--	--	--	314	-17.90%	走势图/表 (发表评论)
070001 (估值图)	嘉实成长	212	1.99%	36	6.06%	127	-8.48%	131	-30.33%	143	-18.24%	148	-33.58%	39	256.96%	走势图/表 (发表评论)
560003 (估值图)	益民创新优势	60	3.97%	37	6.04%	195	-10.75%	196	-33.18%	152	-18.75%	217	-37.03%	315	-18.58%	走势图/表 (发表评论)
240004 (估值图)	华宝动力	79	3.62%	38	5.99%	257	-13.23%	112	-29.14%	137	-17.44%	120	-31.74%	46	247.70%	走势图/表 (发表评论)
206001 (估值图)	鹏华行业成长	66	3.78%	39	5.98%	139	-9.02%	94	-27.47%	104	-14.76%	101	-30.35%	72	212.46%	走势图/表 (发表评论)
398021 (估值图)	中海能源策略	178	2.56%	40	5.97%	114	-7.95%	172	-32.42%	131	-16.94%	174	-34.54%	222	11.73%	走势图/表 (发表评论)
159901 (估值图)	易基深100ETF	46	4.17%	41	5.84%	292	-16.15%	281	-41.76%	252	-29.89%	272	-43.69%	71	213.90%	走势图/表 (发表评论)
160610 (估值图)	鹏华动力增长	74	3.67%	42	5.83%	223	-11.75%	233	-35.58%	188	-20.93%	207	-36.39%	199	35.29%	走势图/表 (发表评论)
162201 (估值图)	泰达荷银成长	225	1.72%	43	5.80%	62	-3.18%	67	-24.31%	47	-4.65%	56	-23.29%	28	272.26%	走势图/表 (发表评论)
160605 (估值图)	鹏华中国50	67	3.78%	44	5.74%	191	-10.67%	166	-32.06%	130	-16.89%	179	-34.80%	17	295.42%	走势图/表 (发表评论)
202007 (估值图)	南方隆元产业	92	3.47%	45	5.70%	229	-12.05%	170	-32.28%	--	--	183	-34.91%	331	-31.40%	走势图/表 (发表评论)
213003 (估值图)	宝盈策略	172	2.64%	46	5.69%	168	-9.91%	180	-32.62%	111	-15.44%	178	-34.77%	211	19.55%	走势图/表 (发表评论)
162006 (估值图)	长城久富	85	3.58%	47	5.65%	76	-5.60%	79	-25.45%	53	-6.73%	81	-28.51%	202	30.07%	走势图/表 (发表评论)
040005 (估值图)	华安宏利股票	183	2.42%	48	5.61%	102	-7.41%	107	-28.83%	92	-13.26%	104	-30.50%	108	157.78%	走势图/表 (发表评论)
160611 (估值图)	鹏华优质治理	96	3.41%	49	5.57%	202	-10.97%	224	-34.32%	198	-21.37%	220	-37.27%	303	-9.10%	走势图/表 (发表评论)
450003 (估值图)	国富潜力	71	3.70%	51	5.52%	101	-7.34%	114	-29.28%	83	-12.34%	125	-32.07%	209	20.10%	走势图/表 (发表评论)
260104 (估值图)	景顺内需增长	28	4.49%	50	5.52%	136	-8.89%	223	-34.31%	196	-21.15%	230	-37.68%	15	300.11%	走势图/表 (发表评论)
166001 (估值图)	中欧新趋势	42	4.26%	52	5.45%	184	-10.51%	173	-32.43%	133	-17.05%	204	-35.92%	212	17.40%	走势图/表 (发表评论)
161604 (估值图)	融通深证100	64	3.89%	53	5.42%	282	-14.97%	273	-39.79%	244	-28.13%	252	-41.33%	83	195.49%	走势图/表 (发表评论)
000031 (估值图)	华夏复兴	108	3.26%	54	5.40%	52	-2.06%	66	-24.28%	--	--	59	-24.80%	319	-23.90%	走势图/表 (发表评论)
040002 (估值图)	华安中国A股	26	4.55%	55	5.37%	256	-13.23%	261	-38.49%	231	-25.78%	257	-41.61%	60	225.33%	走势图/表 (发表评论)
550002 (估值图)	信诚精萃成长	103	3.32%	56	5.34%	207	-11.07%	127	-30.15%	121	-16.29%	126	-32.08%	179	76.00%	走势图/表 (发表评论)
160314 (估值图)	华夏行业精选	82	3.59%	57	5.33%	83	-6.36%	63	-23.76%	--	--	61	-25.72%	320	-24.90%	走势图/表 (发表评论)
121002 (估值图)	国投瑞银景气	122	3.10%	58	5.31%	70	-4.80%	61	-23.58%	87	-12.51%	67	-26.43%	73	211.99%	走势图/表 (发表评论)
519068 (估值图)	汇添富成长	154	2.81%	59	5.29%	233	-12.22%	199	-33.30%	164	-19.49%	205	-36.29%	220	11.75%	走势图/表 (发表评论)
160311 (估值图)	华夏蓝筹	170	2.66%	60	5.25%	71	-5.19%	80	-25.46%	63	-8.68%	69	-26.57%	237	4.20%	走势图/表 (发表评论)
070011 (估值图)	嘉实策略增长	192	2.34%	62	5.24%	197	-10.83%	179	-32.60%	218	-23.60%	209	-36.46%	219	12.08%	走势图/表 (发表评论)
110002 (估值图)	易基策略成长	162	2.76%	61	5.24%	106	-7.68%	185	-32.82%	176	-20.29%	197	-35.55%	5	375.07%	走势图/表 (发表评论)
519039 (估值图)	长盛同德主题	56	4.06%	63	5.20%	95	-7.03%	186	-32.87%	--	--	201	-35.83%	329	-30.21%	走势图/表 (发表评论)
580001 (估值图)	东吴嘉禾	163	2.74%	64	5.11%	165	-9.88%	234	-35.68%	242	-27.49%	234	-38.17%	110	156.20%	走势图/表 (发表评论)
161609 (估值图)	融通动力先锋	80	3.61%	65	4.98%	294	-16.33%	263	-38.56%	213	-23.07%	262	-41.93%	180	72.87%	走势图/表 (发表评论)
377010 (估值图)	上投阿尔法	101	3.34%	67	4.97%	122	-8.25%	115	-29.29%	52	-6.70%	96	-29.97%	6	367.28%	走势图/表 (发表评论)
260109 (估值图)	景顺内需增长2	52	4.10%	66	4.97%	145	-9.15%	218	-33.82%	182	-20.58%	219	-37.09%	164	90.60%	走势图/表 (发表评论)
100020 (估值图)	富国天益	147	2.87%	68	4.96%	115	-7.99%	93	-27.43%	57	-7.59%	87	-29.23%	2	403.87%	走势图/表 (发表评论)
590001 (估值图)	中邮核心优选	7	5.10%	69	4.94%	270	-14.07%	275	-39.85%	225	-25.00%	266	-42.86%	124	132.70%	走势图/表 (发表评论)
288001 (估值图)	中信经典配置	134	2.97%	70	4.91%	113	-7.92%	87	-27.03%	125	-16.47%	97	-29.99%	92	179.59%	走势图/表 (发表评论)
288002 (估值图)	中信红利精选	186	2.39%	71	4.89%	172	-10.09%	88	-27.15%	80	-11.86%	98	-30.25%	10	319.07%	走势图/表 (发表评论)
112002 (估值图)	易基策略二号	151	2.85%	72	4.87%	104	-7.54%	169	-32.25%	157	-19.14%	176	-34.57%	131	126.62%	走势图/表 (发表评论)
481001 (估值图)	工银核心价值	39	4.31%	73	4.86%	73	-5.39%	83	-25.76%	72	-10.81%	79	-28.17%	40	254.87%	走势图/表 (发表评论)
213001 (估值图)	宝盈鸿利收益	232	1.55%	74	4.86%	158	-9.74%	119	-29.67%	116	-15.82%	93	-29.79%	61	224.98%	走势图/表 (发表评论)
240005 (估值图)	华宝策略	156	2.81%	75	4.85%	109	-7.81%	57	-22.31%	48	-4.90%	47	-20.58%	30	267.08%	走势图/表 (发表评论)
519994 (估值图)	长信金利	47	4.14%	76	4.83%	255	-13.23%	264	-38.73%	232	-25.82%	259	-41.79%	152	103.29%	走势图/表 (发表评论)
070002 (估值图)	嘉实增长	236	1.47%	77	4.80%	93	-6.93%	69	-24.43%	97	-13.95%	65	-26.01%	9	341.40%	走势图/表 (发表评论)
377020 (估值图)	上投内需动力	99	3.36%	78	4.79%	103	-7.47%	117	-29.57%	64	-8.81%	107	-30.86%	236	5.13%	走势图/表 (发表评论)
519018 (估值图)	汇添富均衡	179	2.52%	79	4.76%	178	-10.31%	123	-29.94%	147	-18.43%	131