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开放式基金每日净值查询
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(最后更新时间为:2008-8-21 23:16:54)
 
序号 基金代码 基金简称 2008-08-21 2008-08-20 基金增长值
(较前一日涨跌值)
基金增长率
(较前一日涨跌幅)
历史走势图/表(评论)
基金单位净值 基金累计净值 基金单位净值 基金累计净值
1510180 (估值图)华安180ETF  5.6370  5.6820  5.8280  5.8730  -0.1910  -3.28% 走势图/表 (发表评论)
2000011 (估值图)华夏大盘精选  5.0350  5.3150  5.1560  5.4360  -0.1210  -2.35% 走势图/表 (发表评论)
3375010 (估值图)上投优势  2.0108  4.6308  2.0789  4.6989  -0.0681  -3.28% 走势图/表 (发表评论)
4163402 (估值图)兴业趋势(LOF)  0.9363  4.3587  0.9529  4.4250  -0.0166  -1.74% 走势图/表 (发表评论)
5377010 (估值图)上投阿尔法  4.0947  4.1347  4.2404  4.2804  -0.1457  -3.44% 走势图/表 (发表评论)
6110029 (估值图)易方达科讯  0.6676  3.9711  0.6828  4.0141  -0.0152  -2.23% 走势图/表 (发表评论)
7110002 (估值图)易方达策略成长  3.0880  3.8280  3.1860  3.9260  -0.0980  -3.08% 走势图/表 (发表评论)
8240005 (估值图)华宝多策略增长  0.5217  3.8220  0.5359  3.8546  -0.0142  -2.65% 走势图/表 (发表评论)
9200002 (估值图)长城久泰  0.9491  3.8091  0.9827  3.8427  -0.0336  -3.42% 走势图/表 (发表评论)
10519008 (估值图)汇添富优势  2.2188  3.7788  2.2707  3.8307  -0.0519  -2.29% 走势图/表 (发表评论)
11100020 (估值图)富国天益  0.7424  3.7537  0.7608  3.7721  -0.0184  -2.42% 走势图/表 (发表评论)
12070002 (估值图)嘉实增长  3.0820  3.6230  3.1610  3.7020  -0.0790  -2.50% 走势图/表 (发表评论)
13519019 (估值图)大成景阳领先  0.5510  3.5300  0.5660  3.5450  -0.0150  -2.65% 走势图/表 (发表评论)
14020001 (估值图)国泰金鹰增长  0.6450  3.5180  0.6640  3.5370  -0.0190  -2.86% 走势图/表 (发表评论)
15260104 (估值图)景顺长城内需  2.6250  3.4950  2.7000  3.5700  -0.0750  -2.78% 走势图/表 (发表评论)
16110005 (估值图)易方达积极成长  1.0007  3.4133  1.0303  3.4880  -0.0296  -2.87% 走势图/表 (发表评论)
17162204 (估值图)泰达荷银精选  3.2079  3.3779  3.3297  3.4997  -0.1218  -3.66% 走势图/表 (发表评论)
18270005 (估值图)广发聚丰  0.5545  3.3366  0.5704  3.4085  -0.0159  -2.79% 走势图/表 (发表评论)
19217001 (估值图)招商安泰股票  0.7060  3.3200  0.7252  3.3392  -0.0192  -2.65% 走势图/表 (发表评论)
20519001 (估值图)银华优选股票  0.9505  3.2926  0.9819  3.3941  -0.0314  -3.20% 走势图/表 (发表评论)
21270001 (估值图)广发聚富  0.9825  3.2925  1.0051  3.3151  -0.0226  -2.25% 走势图/表 (发表评论)
22160314 (估值图)华夏行业精选(LOF)  0.6780  3.2590  0.6970  3.3280  -0.0190  -2.73% 走势图/表 (发表评论)
23090001 (估值图)大成价值增长  0.5936  3.2536  0.6117  3.2717  -0.0181  -2.96% 走势图/表 (发表评论)
24150103 (估值图)银河银泰  0.6747  3.2147  0.6984  3.2384  -0.0237  -3.39% 走势图/表 (发表评论)
25090003 (估值图)大成蓝筹稳健  0.6183  3.1883  0.6354  3.2054  -0.0171  -2.69% 走势图/表 (发表评论)
26240004 (估值图)华宝动力组合  0.6770  3.1870  0.6979  3.2079  -0.0209  -2.99% 走势图/表 (发表评论)
27350002 (估值图)天治品质优选  0.6495  3.1595  0.6697  3.1797  -0.0202  -3.02% 走势图/表 (发表评论)
28050001 (估值图)博时价值增长  0.6210  3.1230  0.6380  3.1400  -0.0170  -2.66% 走势图/表 (发表评论)
29002001 (估值图)华夏回报  1.1040  3.1160  1.1210  3.1330  -0.0170  -1.52% 走势图/表 (发表评论)
30481001 (估值图)工银价值  0.7411  3.0906  0.7581  3.1523  -0.0170  -2.24% 走势图/表 (发表评论)
31162006 (估值图)长城久富(LOF)  1.2074  3.0882  1.2438  3.1246  -0.0364  -2.93% 走势图/表 (发表评论)
32160505 (估值图)博时主题行业(LOF)  1.6150  3.0760  1.6630  3.1240  -0.0480  -2.89% 走势图/表 (发表评论)
33240001 (估值图)华宝宝康消费品  1.0178  3.0752  1.0454  3.1438  -0.0276  -2.64% 走势图/表 (发表评论)
34040004 (估值图)华安宝利  0.7720  3.0520  0.7900  3.0700  -0.0180  -2.28% 走势图/表 (发表评论)
35160603 (估值图)鹏华收益  0.5950  3.0410  0.6110  3.0570  -0.0160  -2.62% 走势图/表 (发表评论)
36288002 (估值图)中信红利精选  1.6326  3.0326  1.6821  3.0821  -0.0495  -2.94% 走势图/表 (发表评论)
37161706 (估值图)招商成长(LOF)  1.1188  3.0291  1.1592  3.0695  -0.0404  -3.49% 走势图/表 (发表评论)
38519011 (估值图)海富通精选  0.6459  3.0289  0.6642  3.0893  -0.0183  -2.76% 走势图/表 (发表评论)
39162605 (估值图)景顺鼎益(LOF)  0.9210  3.0210  0.9470  3.0470  -0.0260  -2.75% 走势图/表 (发表评论)
40002011 (估值图)华夏红利  2.1830  3.0160  2.2440  3.0770  -0.0610  -2.72% 走势图/表 (发表评论)
41260103 (估值图)景顺动力平衡  0.6739  2.9639  0.6901  2.9801  -0.0162  -2.35% 走势图/表 (发表评论)
42161601 (估值图)融通新蓝筹  0.6580  2.9530  0.6712  2.9662  -0.0132  -1.97% 走势图/表 (发表评论)
43040001 (估值图)华安创新  0.6310  2.9416  0.6450  3.0018  -0.0140  -2.17% 走势图/表 (发表评论)
44519180 (估值图)万家180  0.5845  2.9245  0.6049  2.9449  -0.0204  -3.37% 走势图/表 (发表评论)
45160311 (估值图)华夏蓝筹核心(LOF)  0.9460  2.9170  0.9700  2.9730  -0.0240  -2.47% 走势图/表 (发表评论)
46160605 (估值图)鹏华中国50  1.3440  2.8740  1.3840  2.9140  -0.0400  -2.89% 走势图/表 (发表评论)
47320001 (估值图)诺安平衡  0.6063  2.8663  0.6190  2.8790  -0.0127  -2.05% 走势图/表 (发表评论)
48519688 (估值图)交银精选  0.8606  2.8564  0.8841  2.8799  -0.0235  -2.66% 走势图/表 (发表评论)
49260101 (估值图)景顺优选股票  0.9571  2.8478  0.9808  2.8715  -0.0237  -2.42% 走势图/表 (发表评论)
50000001 (估值图)华夏成长  1.1410  2.8220  1.1670  2.8480  -0.0260  -2.23% 走势图/表 (发表评论)
51070006 (估值图)嘉实服务  2.5020  2.8220  2.5770  2.8970  -0.0750  -2.91% 走势图/表 (发表评论)
52240002 (估值图)华宝宝康灵活配置  1.2283  2.8183  1.2571  2.8471  -0.0288  -2.29% 走势图/表 (发表评论)
53257010 (估值图)国联安德盛小盘  0.6560  2.7860  0.6770  2.8070  -0.0210  -3.10% 走势图/表 (发表评论)
54202001 (估值图)南方稳健成长  0.9656  2.7606  0.9805  2.7755  -0.0149  -1.52% 走势图/表 (发表评论)
55151001 (估值图)银河稳健  0.6816  2.7424  0.7003  2.7682  -0.0187  -2.67% 走势图/表 (发表评论)
56162703 (估值图)广发小盘(LOF)  1.4296  2.7396  1.4819  2.7919  -0.0523  -3.53% 走势图/表 (发表评论)
57020003 (估值图)国泰金龙行业  0.6130  2.7340  0.6310  2.7900  -0.0180  -2.85% 走势图/表 (发表评论)
58270002 (估值图)广发稳健增长  1.1077  2.7277  1.1371  2.7571  -0.0294  -2.59% 走势图/表 (发表评论)
59162202 (估值图)泰达荷银周期  1.2499  2.7249  1.2926  2.7676  -0.0427  -3.30% 走势图/表 (发表评论)
60070001 (估值图)嘉实成长  0.6895  2.7143  0.7047  2.7400  -0.0152  -2.16% 走势图/表 (发表评论)
61206001 (估值图)鹏华行业成长  0.7059  2.7091  0.7191  2.7569  -0.0132  -1.84% 走势图/表 (发表评论)
62320003 (估值图)诺安股票  0.8085  2.6920  0.8300  2.7135  -0.0215  -2.59% 走势图/表 (发表评论)
63360001 (估值图)光大量化核心  0.7482  2.6919  0.7770  2.7207  -0.0288  -3.71% 走势图/表 (发表评论)
64050004 (估值图)博时精选  1.2978  2.6878  1.3341  2.7241  -0.0363  -2.72% 走势图/表 (发表评论)
65050002 (估值图)博时裕富  0.6860  2.6660  0.7100  2.6900  -0.0240  -3.38% 走势图/表 (发表评论)
66112002 (估值图)易方达策略二号  1.1290  2.6640  1.1640  2.6990  -0.0350  -3.01% 走势图/表 (发表评论)
67163801 (估值图)中银中国(LOF)  1.2263  2.6563  1.2534  2.6834  -0.0271  -2.16% 走势图/表 (发表评论)
68161606 (估值图)融通行业景气  0.7130  2.6530  0.7380  2.6780  -0.0250  -3.39% 走势图/表 (发表评论)
69090004 (估值图)大成精选增值  0.7510  2.6515  0.7749  2.6754  -0.0239  -3.08% 走势图/表 (发表评论)
70121002 (估值图)国投瑞银景气  0.6726  2.6416  0.6896  2.6586  -0.0170  -2.47% 走势图/表 (发表评论)
71159901 (估值图)易方达深100ETF  2.5190  2.6390  2.6110  2.7310  -0.0920  -3.52% 走势图/表 (发表评论)
72040002 (估值图)华安MSCI中国A股  0.6890  2.6312  0.7140  2.7132  -0.0250  -3.50% 走势图/表 (发表评论)
73162607 (估值图)景顺资源(LOF)  0.6700  2.6310  0.6890  2.6500  -0.0190  -2.76% 走势图/表 (发表评论)
74202201 (估值图)南方避险增值  2.0819  2.6259  2.0936  2.6376  -0.0117  -0.56% 走势图/表 (发表评论)
75180003 (估值图)银华—道琼斯88  0.8134  2.6134  0.8330  2.6330  -0.0196  -2.35% 走势图/表 (发表评论)
76161005 (估值图)富国天惠(LOF)  1.1041  2.6041  1.1385  2.6385  -0.0344  -3.02% 走势图/表 (发表评论)
77217005 (估值图)招商先锋  0.6523  2.6023  0.6700  2.6200  -0.0177  -2.64% 走势图/表 (发表评论)
78110003 (估值图)易基50指数  0.7508  2.6008  0.7748  2.6248  -0.0240  -3.10% 走势图/表 (发表评论)
79180010 (估值图)银华优质增长  1.3983  2.5983  1.4460  2.6460  -0.0477  -3.30% 走势图/表 (发表评论)
80162201 (估值图)泰达荷银成长  1.5138  2.5938  1.5700  2.6500  -0.0562  -3.58% 走势图/表 (发表评论)
81162203 (估值图)泰达荷银稳定  1.0772  2.5772  1.1074  2.6074  -0.0302  -2.73% 走势图/表 (发表评论)
82080001 (估值图)长盛成长价值  0.7210  2.5650  0.7420  2.5860  -0.0210  -2.83% 走势图/表 (发表评论)
83110001 (估值图)易方达平稳  1.3300  2.5600  1.3480  2.5780  -0.0180  -1.34% 走势图/表 (发表评论)
84360005 (估值图)光大红利股票  1.8954  2.5534  1.9627  2.6207  -0.0673  -3.43% 走势图/表 (发表评论)
85100022 (估值图)富国天瑞  0.5822  2.5515  0.6019  2.5983  -0.0197  -3.27% 走势图/表 (发表评论)
86050009 (估值图)博时新兴成长  0.6750  2.5320  0.6930  2.6000  -0.0180  -2.60% 走势图/表 (发表评论)
87180001 (估值图)银华优势企业  0.9092  2.5292  0.9291  2.5491  -0.0199  -2.14% 走势图/表 (发表评论)
88519996 (估值图)长信银利精选  0.5990  2.5190  0.6168  2.5368  -0.0178  -2.89% 走势图/表 (发表评论)
89213001 (估值图)宝盈鸿利收益  0.6436  2.5187  0.6573  2.5374  -0.0137  -2.08% 走势图/表 (发表评论)
90510081 (估值图)长盛动态精选  0.8144  2.5144  0.8360  2.5360  -0.0216  -2.58% 走势图/表 (发表评论)
91340001 (估值图)兴业转债  1.0467  2.5127  1.0518  2.5178  -0.0051  -0.48% 走势图/表 (发表评论)
92160706 (估值图)嘉实300  0.6400  2.5080  0.6620  2.5300  -0.0220  -3.32% 走势图/表 (发表评论)
93020005 (估值图)国泰金马稳健  0.5940  2.5000  0.6130  2.5750  -0.0190  -3.10% 走势图/表 (发表评论)
94160106 (估值图)南方高增长(LOF)  1.2453  2.4993  1.2740  2.5280  -0.0287  -2.25% 走势图/表 (发表评论)
95510050 (估值图)华夏上证50ETF  2.0470  2.4960  2.1190  2.5810  -0.0720  -3.40% 走势图/表 (发表评论)
96288001 (估值图)中信经典配置  1.4924  2.4924  1.5276  2.5276  -0.0352  -2.30% 走势图/表 (发表评论)
97519005 (估值图)海富通股票  0.5380  2.4870  0.5530  2.5020  -0.0150  -2.71% 走势图/表 (发表评论)
98310328 (估值图)申万巴黎新动力  0.6969  2.4822  0.7176  2.5197  -0.0207  -2.88% 走势图/表 (发表评论)
99070003 (估值图)嘉实稳健  0.8470  2.4780  0.8660  2.5170  -0.0190  -2.19% 走势图/表 (发表评论)
100519035 (估值图)富国天博创新主题  0.6652  2.4706  0.6841  2.5212  -0.0189  -2.76% 走势图/表 (发表评论)
101340006 (估值图)兴业全球视野  2.4680  2.4680  2.5353  2.5353  -0.0673  -2.65% 走势图/表 (发表评论)
102163302 (估值图)摩根华鑫资源(LOF)  1.2297  2.4647  1.2420  2.4770  -0.0123  -0.99% 走势图/表 (发表评论)
103460001 (估值图)友邦盛世  0.5991  2.4369  0.6180  2.4820  -0.0189  -3.06% 走势图/表 (发表评论)
104040005 (估值图)华安宏利  1.9930  2.3830  2.0526  2.4426  -0.0596  -2.90% 走势图/表 (发表评论)
105257020 (估值图)国联安德盛精选  0.6880  2.3640  0.7130  2.4030  -0.0250  -3.51% 走势图/表 (发表评论)
106160105 (估值图)南方积极配置(LOF)  0.9962  2.3602  1.0210  2.3850  -0.0248  -2.43% 走势图/表 (发表评论)
107090006 (估值图)大成生命周期  0.5370  2.3590  0.5510  2.3730  -0.0140  -2.54% 走势图/表 (发表评论)
108200001 (估值图)长城久恒  1.2470  2.3570  1.2710  2.3810  -0.0240  -1.89% 走势图/表 (发表评论)
109310308 (估值图)申万巴黎盛利精选  0.7829  2.3549  0.7988  2.3708  -0.0159  -1.99% 走势图/表 (发表评论)
110070010 (估值图)嘉实主题精选  0.8360  2.3440  0.8610  2.3690  -0.0250  -2.90% 走势图/表 (发表评论)
111290002 (估值图)泰信先行策略  0.5847  2.3438  0.5970  2.3708  -0.0123  -2.06% 走势图/表 (发表评论)
112240008 (估值图)华宝收益增长  2.3326  2.3326  2.4277  2.4277  -0.0951  -3.92% 走势图/表 (发表评论)
113161607 (估值图)融通巨潮(LOF)  0.8160  2.3300  0.8440  2.3580  -0.0280  -3.32% 走势图/表 (发表评论)
114398001 (估值图)中海优质成长  0.5772  2.3267  0.5885  2.3549  -0.0113  -1.92% 走势图/表 (发表评论)
115400001 (估值图)东方龙  0.5609  2.3224  0.5805&nb