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开放式基金每日净值查询
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(最后更新时间为:2008-8-28 20:18:18)
 
序号 基金代码 基金简称 2008-08-28 2008-08-27 基金增长值
(较前一日涨跌值)
基金增长率
(较前一日涨跌幅)
历史走势图/表(评论)
基金单位净值 基金累计净值 基金单位净值 基金累计净值
1630001 (估值图)华商领先企业基金  0.7491  0.8541  0.7480  0.8530  0.0011  0.15% 走势图/表 (发表评论)
2620001 (估值图)金元比联宝石动力  0.9703  0.9703  0.9698  0.9698  0.0005  0.05% 走势图/表 (发表评论)
3610001 (估值图)信达澳银领先增长  0.8299  1.0299  0.8329  1.0329  -0.0030  -0.36% 走势图/表 (发表评论)
4590002 (估值图)中邮成长  0.5156  0.5156  0.5116  0.5116  0.0040  0.78% 走势图/表 (发表评论)
5590001 (估值图)中邮核心优选  0.8790  2.0990  0.8740  2.0940  0.0050  0.57% 走势图/表 (发表评论)
6580003 (估值图)东吴行业轮动  0.7618  0.7618  0.7630  0.7630  -0.0012  -0.16% 走势图/表 (发表评论)
7580002 (估值图)东吴价值成长  1.1622  1.6822  1.1645  1.6845  -0.0023  -0.20% 走势图/表 (发表评论)
8580001 (估值图)东吴嘉禾  0.5688  2.2888  0.5704  2.2904  -0.0016  -0.28% 走势图/表 (发表评论)
9570001 (估值图)诺德价值优势  0.7755  0.7755  0.7734  0.7734  0.0021  0.27% 走势图/表 (发表评论)
10560005 (估值图)益民多利  1.0094  1.0094  1.0085  1.0085  0.0009  0.09% 走势图/表 (发表评论)
11560003 (估值图)益民创新优势基金  0.6619  0.6819  0.6589  0.6789  0.0030  0.46% 走势图/表 (发表评论)
12560002 (估值图)益民红利成长  0.5961  1.5359  0.5955  1.5348  0.0006  0.10% 走势图/表 (发表评论)
13550003 (估值图)信诚盛世蓝筹  0.9760  0.9760  0.9770  0.9770  -0.0010  -0.10% 走势图/表 (发表评论)
14550002 (估值图)信诚精萃成长  0.6248  1.5009  0.6255  1.5025  -0.0007  -0.11% 走势图/表 (发表评论)
15550001 (估值图)信诚四季红  0.6884  1.8494  0.6885  1.8495  -0.0001  -0.01% 走势图/表 (发表评论)
16540004 (估值图)汇丰晋信2026  0.9980  0.9980  0.9980  0.9980  0.0000  0.00% 走势图/表 (发表评论)
17540003 (估值图)汇丰晋信动态策略  0.8851  0.8851  0.8861  0.8861  -0.0010  -0.11% 走势图/表 (发表评论)
18540002 (估值图)汇丰晋信龙腾  1.2111  1.6771  1.2021  1.6681  0.0090  0.75% 走势图/表 (发表评论)
19540001 (估值图)汇丰晋信2016  1.7407  1.8407  1.7413  1.8413  -0.0006  -0.03% 走势图/表 (发表评论)
20530008 (估值图)建信稳定增利  1.0090  1.0090  1.0080  1.0080  0.0010  0.10% 走势图/表 (发表评论)
21530005 (估值图)建信优化配置  0.6466  1.1966  0.6477  1.1977  -0.0011  -0.17% 走势图/表 (发表评论)
22530003 (估值图)建信优选成长  0.7319  2.1819  0.7306  2.1806  0.0013  0.18% 走势图/表 (发表评论)
23530001 (估值图)建信恒久价值  0.7801  2.0243  0.7814  2.0256  -0.0013  -0.17% 走势图/表 (发表评论)
24519996 (估值图)长信银利精选  0.5686  2.4886  0.5662  2.4862  0.0024  0.42% 走势图/表 (发表评论)
25519994 (估值图)长信金利  0.6246  1.8414  0.6232  1.8380  0.0014  0.22% 走势图/表 (发表评论)
26519993 (估值图)长信增利动态  0.7064  1.9454  0.7077  1.9467  -0.0013  -0.18% 走势图/表 (发表评论)
27519991 (估值图)长信双利  0.9170  0.9170  0.9150  0.9150  0.0020  0.22% 走势图/表 (发表评论)
28519694 (估值图)交银蓝筹  0.6455  0.6605  0.6469  0.6619  -0.0014  -0.22% 走势图/表 (发表评论)
29519692 (估值图)交银成长  1.7518  1.9318  1.7547  1.9347  -0.0029  -0.17% 走势图/表 (发表评论)
30519690 (估值图)交银稳健  1.4018  2.2318  1.4055  2.2355  -0.0037  -0.26% 走势图/表 (发表评论)
31519688 (估值图)交银精选  0.8240  2.8198  0.8253  2.8211  -0.0013  -0.16% 走势图/表 (发表评论)
32519682 (估值图)交银增利C  1.0194  1.0194  1.0188  1.0188  0.0006  0.06% 走势图/表 (发表评论)
33519680 (估值图)交银增利A/B  1.0212  1.0212  1.0206  1.0206  0.0006  0.06% 走势图/表 (发表评论)
34519668 (估值图)银河成长  0.9485  0.9485  0.9449  0.9449  0.0036  0.38% 走势图/表 (发表评论)
35519666 (估值图)银河银信添利B  1.0365  1.1255  1.0360  1.1250  0.0005  0.05% 走势图/表 (发表评论)
36519519 (估值图)友邦增利A  1.0245  1.0575  1.0234  1.0564  0.0011  0.11% 走势图/表 (发表评论)
37519300 (估值图)大成沪深300  0.8002  2.1202  0.7966  2.1166  0.0036  0.45% 走势图/表 (发表评论)
38519183 (估值图)万家引擎  1.0052  1.0052  1.0050  1.0050  0.0002  0.02% 走势图/表 (发表评论)
39519181 (估值图)万家和谐增长  0.5368  1.2131  0.5339  1.2080  0.0029  0.54% 走势图/表 (发表评论)
40519180 (估值图)万家180  0.5650  2.9050  0.5612  2.9012  0.0038  0.68% 走势图/表 (发表评论)
41519110 (估值图)浦银价值成长  0.6810  0.6810  0.6810  0.6810  0.0000  0.00% 走势图/表 (发表评论)
42519100 (估值图)长盛中证100  0.7685  1.3385  0.7646  1.3346  0.0039  0.51% 走势图/表 (发表评论)
43519089 (估值图)新世纪优选成长  0.9893  0.9893  0.9889  0.9889  0.0004  0.04% 走势图/表 (发表评论)
44519087 (估值图)新世纪优选分红  0.4707  1.9482  0.4702  1.9474  0.0005  0.11% 走势图/表 (发表评论)
45519078 (估值图)汇添富增强收益  1.0180  1.0180  1.0180  1.0180  0.0000  0.00% 走势图/表 (发表评论)
46519068 (估值图)汇添富成长焦点  0.8914  1.0414  0.8914  1.0414  0.0000  0.00% 走势图/表 (发表评论)
47519066 (估值图)汇添富蓝筹  0.9970  0.9970  0.9970  0.9970  0.0000  0.00% 走势图/表 (发表评论)
48519039 (估值图)长盛同德主题增长  0.6073  1.7402  0.6081  1.7425  -0.0008  -0.13% 走势图/表 (发表评论)
49519035 (估值图)富国天博创新主题  0.6301  2.3766  0.6287  2.3729  0.0014  0.22% 走势图/表 (发表评论)
50519029 (估值图)华夏平稳增长  1.2920  1.9970  1.2930  1.9980  -0.0010  -0.08% 走势图/表 (发表评论)
51519021 (估值图)国泰金鼎价值  0.7760  1.4210  0.7730  1.4180  0.0030  0.39% 走势图/表 (发表评论)
52519019 (估值图)大成景阳领先  0.5220  3.5010  0.5220  3.5010  0.0000  0.00% 走势图/表 (发表评论)
53519018 (估值图)汇添富均衡  0.6531  1.8964  0.6528  1.8956  0.0003  0.05% 走势图/表 (发表评论)
54519017 (估值图)大成积极成长  0.7230  1.7750  0.7220  1.7740  0.0010  0.14% 走势图/表 (发表评论)
55519015 (估值图)海富通精选贰号  0.8540  0.8540  0.8560  0.8560  -0.0020  -0.23% 走势图/表 (发表评论)
56519013 (估值图)海富通风格优势  0.8440  1.6000  0.8460  1.6020  -0.0020  -0.24% 走势图/表 (发表评论)
57519011 (估值图)海富通精选  0.6106  2.9126  0.6118  2.9166  -0.0012  -0.20% 走势图/表 (发表评论)
58519008 (估值图)汇添富优势  2.1342  3.6942  2.1352  3.6952  -0.0010  -0.05% 走势图/表 (发表评论)
59519007 (估值图)海富通强化回报  0.5620  2.0580  0.5620  2.0580  0.0000  0.00% 走势图/表 (发表评论)
60519005 (估值图)海富通股票  0.5100  2.4590  0.5090  2.4580  0.0010  0.20% 走势图/表 (发表评论)
61519003 (估值图)海富通收益增长  0.5820  2.1970  0.5830  2.1980  -0.0010  -0.17% 走势图/表 (发表评论)
62519001 (估值图)银华优选股票  0.8966  3.1183  0.8964  3.1177  0.0002  0.02% 走势图/表 (发表评论)
63510881 (估值图)友邦上证红利ETF  1.8730  1.8730  1.8570  1.8570  0.0160  0.86% 走势图/表 (发表评论)
64510180 (估值图)华安180ETF  5.4290  5.4740  5.3920  5.4370  0.0370  0.69% 走势图/表 (发表评论)
65510081 (估值图)长盛动态精选  0.7755  2.4755  0.7765  2.4765  -0.0010  -0.13% 走势图/表 (发表评论)
66510080 (估值图)长盛债券  1.1256  1.7956  1.1247  1.7947  0.0009  0.08% 走势图/表 (发表评论)
67510050 (估值图)华夏上证50ETF  2.0030  2.4430  1.9880  2.4260  0.0150  0.75% 走势图/表 (发表评论)
68485107 (估值图)工银添利A  1.0162  1.0162  1.0152  1.0152  0.0010  0.10% 走势图/表 (发表评论)
69485105 (估值图)工银强债A  1.1079  1.1279  1.1071  1.1271  0.0008  0.07% 走势图/表 (发表评论)
70485007 (估值图)工银添利B  1.0146  1.0146  1.0136  1.0136  0.0010  0.10% 走势图/表 (发表评论)
71485005 (估值图)工银强债B  1.1019  1.1219  1.1011  1.1211  0.0008  0.07% 走势图/表 (发表评论)
72483003 (估值图)工银平衡  0.6856  1.6742  0.6870  1.6767  -0.0014  -0.20% 走势图/表 (发表评论)
73481004 (估值图)工银成长  1.2088  1.2088  1.2108  1.2108  -0.0020  -0.17% 走势图/表 (发表评论)
74481001 (估值图)工银价值  0.7147  2.9947  0.7142  2.9929  0.0005  0.07% 走势图/表 (发表评论)
75460003 (估值图)友邦增利B  1.0226  1.0556  1.0215  1.0545  0.0011  0.11% 走势图/表 (发表评论)
76460002 (估值图)友邦成长  0.8514  0.8514  0.8502  0.8502  0.0012  0.14% 走势图/表 (发表评论)
77460001 (估值图)友邦盛世  0.5671  2.3604  0.5662  2.3582  0.0009  0.16% 走势图/表 (发表评论)
78450004 (估值图)富兰克林国海价值  0.9408  0.9408  0.9369  0.9369  0.0039  0.42% 走势图/表 (发表评论)
79450003 (估值图)富兰克林国海潜力  1.0655  1.0655  1.0670  1.0670  -0.0015  -0.14% 走势图/表 (发表评论)
80450002 (估值图)富兰克林国海弹性  1.5314  2.2414  1.5242  2.2342  0.0072  0.47% 走势图/表 (发表评论)
81450001 (估值图)富兰克林国海收益  0.8475  1.7702  0.8482  1.7714  -0.0007  -0.08% 走势图/表 (发表评论)
82420102 (估值图)天弘永利B  1.0145  1.0145  1.0134  1.0134  0.0011  0.11% 走势图/表 (发表评论)
83420002 (估值图)天弘永利A  1.0130  1.0130  1.0119  1.0119  0.0011  0.11% 走势图/表 (发表评论)
84420001 (估值图)天弘精选混合  0.4920  1.5084  0.4928  1.5102  -0.0008  -0.16% 走势图/表 (发表评论)
85410005 (估值图)华富收益增强B  1.0107  1.0107  1.0095  1.0095  0.0012  0.12% 走势图/表 (发表评论)
86410004 (估值图)华富收益增强A  1.0118  1.0118  1.0106  1.0106  0.0012  0.12% 走势图/表 (发表评论)
87410003 (估值图)华富成长趋势  0.5975  0.8875  0.5965  0.8865  0.0010  0.17% 走势图/表 (发表评论)
88410001 (估值图)华富竞争力  0.6547  1.9398  0.6558  1.9418  -0.0011  -0.17% 走势图/表 (发表评论)
89400007 (估值图)东方策略成长  0.9350  0.9350  0.9287  0.9287  0.0063  0.68% 走势图/表 (发表评论)
90400003 (估值图)东方精选  0.5861  2.1763  0.5848  2.1728  0.0013  0.22% 走势图/表 (发表评论)
91400001 (估值图)东方龙  0.5241  2.2856  0.5270  2.2885  -0.0029  -0.55% 走势图/表 (发表评论)
92398021 (估值图)中海能源策略  0.8821  0.9621  0.8836  0.9636  -0.0015  -0.17% 走势图/表 (发表评论)
93398011 (估值图)中海分红增利  0.5493  1.9493  0.5496  1.9496  -0.0003  -0.05% 走势图/表 (发表评论)
94398001 (估值图)中海优质成长  0.5601  2.2842  0.5620  2.2889  -0.0019  -0.34% 走势图/表 (发表评论)
95395001 (估值图)中海收益  1.0180  1.0180  1.0170  1.0170  0.0010  0.10% 走势图/表 (发表评论)
96378010 (估值图)上投成长先锋  1.8277  1.8277  1.8269  1.8269  0.0008  0.04% 走势图/表 (发表评论)
97377020 (估值图)上投内需动力  0.8301  0.9301  0.8308  0.9308  -0.0007  -0.08% 走势图/表 (发表评论)
98377010 (估值图)上投阿尔法  3.8919  3.9319  3.8919  3.9319  0.0000  0.00% 走势图/表 (发表评论)
99375010 (估值图)上投优势  1.8653  4.4853  1.8688  4.4888  -0.0035  -0.19% 走势图/表 (发表评论)
100373020 (估值图)上投双核平衡  0.9199  0.9199  0.9202  0.9202  -0.0003  -0.03% 走势图/表 (发表评论)
101373010 (估值图)上投双息  0.7490  2.1782  0.7503  2.1795  -0.0013  -0.17% 走势图/表 (发表评论)
102360007 (估值图)光大优势  0.5738  0.5738  0.5720  0.5720  0.0018  0.31% 走势图/表 (发表评论)
103360006 (估值图)光大新增长  0.8683  2.1483  0.8632  2.1432  0.0051  0.59% 走势图/表 (发表评论)
104360005 (估值图)光大红利股票  1.8157  2.4737  1.8118  2.4698  0.0039  0.22% 走势图/表 (发表评论)
105360001 (估值图)光大量化核心  0.7292  2.6729  0.7237  2.6674  0.0055  0.76% 走势图/表 (发表评论)
106350005 (估值图)天治创新先锋  0.7863  0.7863  0.7865  0.7865  -0.0002  -0.03% 走势图/表 (发表评论)
107350002 (估值图)天治品质优选  0.6150  3.1250  0.6139  3.1239  0.0011  0.18% 走势图/表 (发表评论)
108350001 (估值图)天治财富增长  0.6492  2.1945  0.6497  2.1950  -0.0005  -0.08% 走势图/表 (发表评论)
109340007 (估值图)兴业社会责任  0.8630  0.8630  0.8620  0.8620  0.0010  0.12% 走势图/表 (发表评论)
110340006 (估值图)兴业全球视野  2.4030  2.4030  2.3971  2.3971  0.0059  0.25% 走势图/表 (发表评论)
111340001 (估值图)兴业转债  1.0395  2.5055  1.0401  2.5061  -0.0006  -0.06% 走势图/表 (发表评论)
112320006 (估值图)诺安灵活配置  0.9330  0.9330  0.9330  0.9330  0.0000  0.00% 走势图/表 (发表评论)
113320005 (估值图)诺安价值增长  0.6359  1.5809  0.6345  1.5795  0.0014  0.22% 走势图/表 (发表评论)
114320004 (估值图)诺安债券  1.0265  1.0761  1.0258  1.0754  0.0007  0.07% 走势图/表 (发表评论)
115320003 (估值图)诺安股票  0.7866  2.6701  0.7843