开放式基金每日净值查询

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开放式基金每日净值查询 (每个交易日 16:00～21:00 更新当日的开放式基金最新净值)

(最后更新时间为：2008-7-24 8:29:24)

基金代码	基金简称	最近一周		最近一月		最近一季度		最近半年		最近一年		今年以来		设立以来		历史走势图/表(评论)
基金代码	基金简称	排名	增长率	排名	增长率	排名	增长率	排名	增长率	排名	增长率	排名	增长率	排名	增长率	历史走势图/表(评论)
020002 (估值图)	国泰金龙债券a	293	0.10%	270	0.29%	3	1.18%	1	2.68%	12	7.32%	1	2.87%	203	30.01%	走势图/表 (发表评论)
160602 (估值图)	鹏华普天债券A	275	0.18%	249	0.53%	2	1.26%	3	2.45%	10	7.84%	2	2.73%	204	27.75%	走势图/表 (发表评论)
161603 (估值图)	融通债券	277	0.18%	290	0.18%	39	0.00%	2	2.48%	38	1.69%	3	2.13%	195	40.42%	走势图/表 (发表评论)
160608 (估值图)	鹏华普天债券B	276	0.18%	257	0.45%	4	1.10%	4	1.93%	14	6.54%	4	2.12%	225	10.70%	走势图/表 (发表评论)
519519 (估值图)	友邦增利A	267	0.24%	272	0.27%	20	0.68%	6	1.81%	28	3.74%	5	2.02%	235	5.59%	走势图/表 (发表评论)
090002 (估值图)	大成债券A/B	298	0.10%	293	0.16%	31	0.45%	7	1.76%	16	6.17%	6	2.01%	198	37.65%	走势图/表 (发表评论)
110008 (估值图)	易基稳健收益B	284	0.11%	261	0.41%	5	0.94%	8	1.74%	32	3.22%	7	1.87%	232	6.40%	走势图/表 (发表评论)
121009 (估值图)	国投瑞银稳定	278	0.16%	263	0.35%	21	0.67%	5	1.81%	--	--	8	1.82%	240	1.82%	走势图/表 (发表评论)
070009 (估值图)	嘉实超短债	304	0.06%	292	0.16%	22	0.66%	12	1.52%	25	4.01%	9	1.74%	231	7.10%	走势图/表 (发表评论)
092002 (估值图)	大成债券C	302	0.08%	296	0.12%	35	0.35%	13	1.48%	21	5.54%	11	1.70%	214	13.71%	走势图/表 (发表评论)
110007 (估值图)	易基稳健收益A	295	0.10%	262	0.38%	10	0.87%	11	1.58%	33	3.01%	10	1.70%	234	6.16%	走势图/表 (发表评论)
217003 (估值图)	招商债券A	310	0.05%	305	0.03%	27	0.54%	10	1.65%	26	3.85%	12	1.37%	193	41.65%	走势图/表 (发表评论)
217203 (估值图)	招商债券B	311	0.04%	312	-0.01%	32	0.44%	14	1.43%	31	3.42%	13	1.11%	196	39.83%	走势图/表 (发表评论)
001001 (估值图)	华夏债券A/B	300	0.09%	285	0.19%	30	0.46%	15	1.10%	6	8.56%	14	1.10%	190	45.20%	走势图/表 (发表评论)
290003 (估值图)	泰信双息双利	273	0.19%	259	0.44%	24	0.63%	16	1.05%	27	3.78%	15	0.96%	233	6.16%	走势图/表 (发表评论)
050106 (估值图)	博时稳定价值A	325	0.00%	310	0.00%	29	0.47%	17	1.03%	--	--	16	0.84%	230	7.38%	走势图/表 (发表评论)
001003 (估值图)	华夏债券C类	320	0.00%	302	0.09%	37	0.28%	19	0.83%	8	8.11%	17	0.83%	207	20.45%	走势图/表 (发表评论)
050006 (估值图)	博时稳定价值B	313	0.00%	311	0.00%	34	0.37%	18	0.94%	13	7.32%	18	0.66%	223	11.55%	走势图/表 (发表评论)
320004 (估值图)	诺安债券	274	0.19%	271	0.27%	40	-0.14%	23	-0.35%	20	5.69%	19	-0.57%	229	8.12%	走势图/表 (发表评论)
161902 (估值图)	万家债券	327	-0.12%	301	0.09%	1	1.92%	22	-0.05%	17	6.04%	20	-0.59%	189	49.28%	走势图/表 (发表评论)
240003 (估值图)	宝康债券	288	0.10%	303	0.06%	42	-0.37%	26	-0.97%	1	12.75%	21	-0.84%	184	63.06%	走势图/表 (发表评论)
485105 (估值图)	工银强债A	299	0.09%	289	0.18%	9	0.88%	20	0.41%	4	9.03%	22	-1.17%	221	11.74%	走势图/表 (发表评论)
519666 (估值图)	银河银信添利	272	0.20%	258	0.44%	16	0.72%	24	-0.49%	7	8.40%	23	-1.20%	216	12.78%	走势图/表 (发表评论)
485005 (估值图)	工银强债B	301	0.08%	294	0.15%	13	0.78%	21	0.20%	5	8.59%	24	-1.40%	224	11.18%	走势图/表 (发表评论)
288102 (估值图)	中信稳定双利	269	0.22%	265	0.33%	15	0.74%	25	-0.85%	11	7.58%	25	-1.46%	206	24.50%	走势图/表 (发表评论)
202102 (估值图)	南方多利债券	266	0.26%	278	0.23%	43	-0.58%	27	-1.06%	15	6.39%	26	-1.62%	227	10.16%	走势图/表 (发表评论)
100018 (估值图)	富国天利	286	0.11%	304	0.04%	45	-0.99%	28	-1.81%	3	10.61%	27	-2.73%	169	87.22%	走势图/表 (发表评论)
040006 (估值图)	华安国际配置	339	-2.32%	324	-2.32%	51	-2.03%	31	-3.78%	55	-6.84%	28	-3.59%	291	-3.30%	走势图/表 (发表评论)
217008 (估值图)	招商安本增利	262	0.41%	277	0.23%	36	0.30%	29	-2.67%	29	3.48%	29	-4.55%	208	20.29%	走势图/表 (发表评论)
070005 (估值图)	嘉实债券	261	0.43%	247	0.69%	46	-1.10%	30	-3.31%	23	4.63%	30	-4.66%	182	66.51%	走势图/表 (发表评论)
510080 (估值图)	长盛债券	251	0.77%	236	1.28%	28	0.51%	33	-4.75%	9	8.07%	31	-5.84%	150	105.16%	走势图/表 (发表评论)
180002 (估值图)	银华保本增值	271	0.20%	274	0.24%	19	0.69%	35	-6.48%	19	5.99%	32	-7.73%	192	42.15%	走势图/表 (发表评论)
310318 (估值图)	申万盛利强化	264	0.34%	243	0.90%	47	-1.42%	38	-8.54%	36	2.15%	33	-8.34%	173	81.82%	走势图/表 (发表评论)
151002 (估值图)	银河收益	256	0.60%	198	2.16%	44	-0.93%	37	-7.80%	30	3.46%	34	-9.07%	160	96.59%	走势图/表 (发表评论)
620001 (估值图)	金元宝石动力	309	0.05%	299	0.10%	41	-0.17%	34	-5.95%	--	--	35	-9.08%	292	-3.30%	走势图/表 (发表评论)
020008 (估值图)	国泰金鹿保本	326	-0.11%	313	-0.11%	91	-6.88%	36	-7.23%	2	11.79%	36	-9.38%	188	51.52%	走势图/表 (发表评论)
121007 (估值图)	国投瑞福优先	191	2.34%	207	1.89%	59	-2.96%	41	-9.11%	42	-3.52%	37	-9.56%	293	-3.32%	走势图/表 (发表评论)
202101 (估值图)	南方宝元债券	206	2.07%	235	1.37%	65	-4.11%	40	-8.87%	40	-0.99%	38	-10.09%	111	155.75%	走势图/表 (发表评论)
162205 (估值图)	泰达荷银预算	258	0.47%	220	1.65%	50	-1.58%	42	-9.89%	22	5.30%	39	-12.77%	127	129.85%	走势图/表 (发表评论)
002001 (估值图)	华夏回报	230	1.58%	172	2.76%	53	-2.19%	44	-13.72%	35	2.72%	40	-14.83%	7	359.65%	走势图/表 (发表评论)
340001 (估值图)	兴业可转债	250	0.79%	241	1.09%	49	-1.55%	48	-15.88%	24	4.06%	41	-15.66%	65	221.53%	走势图/表 (发表评论)
050007 (估值图)	博时平衡配置	231	1.55%	209	1.85%	63	-3.50%	46	-14.60%	43	-4.12%	42	-17.23%	139	115.68%	走势图/表 (发表评论)
253010 (估值图)	德盛安心成长	260	0.47%	320	-0.93%	80	-5.96%	49	-16.00%	54	-6.76%	43	-18.45%	158	98.06%	走势图/表 (发表评论)
000041 (估值图)	华夏全球精选	106	3.27%	323	-1.89%	94	-7.03%	32	-4.22%	--	--	44	-18.59%	326	-27.30%	走势图/表 (发表评论)
217002 (估值图)	招商安泰平衡	239	1.34%	216	1.75%	61	-3.11%	47	-15.72%	49	-5.67%	45	-18.71%	102	167.12%	走势图/表 (发表评论)
540001 (估值图)	汇丰晋信2016	247	0.94%	246	0.71%	64	-4.09%	51	-18.06%	50	-5.76%	46	-19.98%	161	93.25%	走势图/表 (发表评论)
240005 (估值图)	华宝策略	156	2.81%	75	4.85%	109	-7.81%	57	-22.31%	48	-4.90%	47	-20.58%	30	267.08%	走势图/表 (发表评论)
580002 (估值图)	东吴动力	148	2.87%	129	3.53%	129	-8.62%	55	-20.89%	58	-7.61%	48	-20.65%	176	78.03%	走势图/表 (发表评论)
121001 (估值图)	国投瑞银融华	259	0.47%	248	0.67%	92	-6.90%	53	-19.84%	78	-11.47%	49	-21.04%	129	128.84%	走势图/表 (发表评论)
200001 (估值图)	长城久恒	65	3.88%	219	1.67%	87	-6.62%	50	-17.99%	45	-4.49%	50	-21.13%	66	220.75%	走势图/表 (发表评论)
202201 (估值图)	南方避险增值	249	0.89%	245	0.71%	69	-4.59%	52	-18.73%	59	-8.07%	51	-21.14%	78	204.40%	走势图/表 (发表评论)
202801 (估值图)	南方全球精选	333	-0.81%	329	-6.72%	218	-11.54%	39	-8.57%	--	--	52	-21.45%	324	-26.40%	走势图/表 (发表评论)
002021 (估值图)	华夏回报二号	223	1.74%	150	3.21%	55	-2.51%	54	-19.85%	41	-1.92%	53	-22.31%	125	132.29%	走势图/表 (发表评论)
000011 (估值图)	华夏大盘精选	125	3.07%	7	7.40%	54	-2.43%	65	-24.18%	18	6.02%	54	-22.98%	1	538.48%	走势图/表 (发表评论)
002011 (估值图)	华夏红利	141	2.92%	103	4.12%	60	-3.11%	59	-22.90%	34	2.87%	55	-23.27%	8	349.64%	走势图/表 (发表评论)
162201 (估值图)	泰达荷银成长	225	1.72%	43	5.80%	62	-3.18%	67	-24.31%	47	-4.65%	56	-23.29%	28	272.26%	走势图/表 (发表评论)
450002 (估值图)	国富弹性	174	2.63%	157	2.97%	38	0.08%	56	-21.60%	37	1.96%	57	-23.39%	79	199.82%	走势图/表 (发表评论)
040004 (估值图)	华安宝利	140	2.92%	94	4.32%	74	-5.48%	60	-23.53%	46	-4.58%	58	-23.89%	21	283.39%	走势图/表 (发表评论)
000031 (估值图)	华夏复兴	108	3.26%	54	5.40%	52	-2.06%	66	-24.28%	--	--	59	-24.80%	319	-23.90%	走势图/表 (发表评论)
519690 (估值图)	交银稳健	252	0.77%	154	3.15%	67	-4.34%	58	-22.36%	61	-8.26%	60	-24.92%	117	143.17%	走势图/表 (发表评论)
160314 (估值图)	华夏行业精选	82	3.59%	57	5.33%	83	-6.36%	63	-23.76%	--	--	61	-25.72%	320	-24.90%	走势图/表 (发表评论)
450001 (估值图)	国富收益	215	1.94%	101	4.14%	81	-6.06%	64	-23.91%	68	-9.92%	62	-25.87%	153	102.47%	走势图/表 (发表评论)
340006 (估值图)	兴业全球视野	126	3.07%	173	2.68%	153	-9.60%	77	-25.05%	51	-6.13%	63	-25.93%	105	166.06%	走势图/表 (发表评论)
000001 (估值图)	华夏成长	115	3.17%	20	6.64%	48	-1.48%	72	-24.79%	60	-8.13%	64	-25.94%	18	292.00%	走势图/表 (发表评论)
070002 (估值图)	嘉实增长	236	1.47%	77	4.80%	93	-6.93%	69	-24.43%	97	-13.95%	65	-26.01%	9	341.40%	走势图/表 (发表评论)
162102 (估值图)	金鹰中小盘	241	1.32%	226	1.55%	78	-5.91%	84	-26.55%	212	-23.04%	66	-26.42%	166	88.61%	走势图/表 (发表评论)
121002 (估值图)	国投瑞银景气	122	3.10%	58	5.31%	70	-4.80%	61	-23.58%	87	-12.51%	67	-26.43%	73	211.99%	走势图/表 (发表评论)
460002 (估值图)	友邦成长	194	2.27%	151	3.19%	56	-2.57%	62	-23.69%	65	-9.29%	68	-26.50%	297	-4.85%	走势图/表 (发表评论)
160311 (估值图)	华夏蓝筹	170	2.66%	60	5.25%	71	-5.19%	80	-25.46%	63	-8.68%	69	-26.57%	237	4.20%	走势图/表 (发表评论)
163402 (估值图)	兴业趋势	181	2.43%	206	1.91%	148	-9.34%	71	-24.59%	44	-4.44%	70	-26.69%	3	392.20%	走势图/表 (发表评论)
240001 (估值图)	宝康消费品	35	4.37%	81	4.72%	234	-12.26%	78	-25.28%	66	-9.37%	71	-26.76%	33	263.90%	走势图/表 (发表评论)
110001 (估值图)	易基平稳	184	2.41%	211	1.81%	96	-7.04%	73	-24.79%	75	-11.20%	72	-26.88%	49	244.27%	走势图/表 (发表评论)
240002 (估值图)	宝康灵活配置	38	4.31%	88	4.43%	230	-12.06%	68	-24.39%	138	-17.76%	73	-27.46%	35	262.96%	走势图/表 (发表评论)
000021 (估值图)	华夏优势增长	143	2.88%	106	4.03%	82	-6.21%	76	-24.93%	39	0.22%	74	-27.68%	151	104.97%	走势图/表 (发表评论)
260103 (估值图)	景顺动力平衡	190	2.35%	188	2.29%	142	-9.07%	81	-25.49%	102	-14.53%	75	-27.74%	54	238.10%	走势图/表 (发表评论)
217001 (估值图)	招商安泰股票	188	2.38%	120	3.69%	68	-4.56%	70	-24.57%	81	-12.12%	76	-28.01%	52	238.45%	走势图/表 (发表评论)
481006 (估值图)	工银红利股票	338	-2.30%	215	1.75%	57	-2.88%	154	-31.63%	86	-12.44%	77	-28.02%	310	-12.37%	走势图/表 (发表评论)
070012 (估值图)	嘉实海外中国	49	4.12%	322	-1.71%	194	-10.73%	43	-10.99%	--	--	78	-28.10%	336	-36.80%	走势图/表 (发表评论)
481001 (估值图)	工银核心价值	39	4.31%	73	4.86%	73	-5.39%	83