大成债券A/B历史净值走势

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大成债券A/B 历史净值走势图(查看本基金上一年度[2005]净值走势图表)

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大成债券A/B 历史净值走势表(查看本基金上一年度[2005]净值走势图表)

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基金简称

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日期

基金单位净值

基金累计净值

基金增长值
(较前一日涨跌值)

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(较前一日涨跌幅)

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大成债券A/B

发表评论

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6	090002	大成债券A/B	发表评论	2006-12-25	1.0220	1.2105	-0.0037	-0.36%
7	090002	大成债券A/B	发表评论	2006-12-22	1.0257	1.2142	0.0031	0.30%
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9	090002	大成债券A/B	发表评论	2006-12-20	1.0238	1.2123	0.0008	0.08%
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23	090002	大成债券A/B	发表评论	2006-11-30	1.0183	1.2068	0.0028	0.28%
24	090002	大成债券A/B	发表评论	2006-11-29	1.0155	1.2040	-0.0081	-0.79%
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32	090002	大成债券A/B	发表评论	2006-11-17	1.0135	1.2020	0.0003	0.03%
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40	090002	大成债券A/B	发表评论	2006-11-07	1.0112	1.1997	0.0001	0.01%
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123	090002	大成债券A/B	发表评论	2006-07-06	1.0060	1.1885	0.0000	0.00%
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126	090002	大成债券A/B	发表评论	2006-07-03	1.0064	1.1889	-0.0001	-0.01%
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