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嘉实超短债  历史净值走势图(查看本基金上一年度[2006]净值走势图表)
(最后更新时间为:2008-3-13 19:02:40)
嘉实超短债  历史净值走势表(查看本基金上一年度[2006]净值走势图表)
 
序号 基金代码 基金简称 发表评论 日期 基金单位净值 基金累计净值 基金增长值
(较前一日涨跌值)
基金增长率
(较前一日涨跌幅)
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2070009 嘉实超短债 发表评论 2007-12-28  1.0011  1.0514  -0.0066  -0.65% 
3070009 嘉实超短债 发表评论 2007-12-27  1.0077  1.0512  0.0000  0.00% 
4070009 嘉实超短债 发表评论 2007-12-26  1.0077  1.0512  0.0003  0.03% 
5070009 嘉实超短债 发表评论 2007-12-25  1.0074  1.0509  0.0001  0.01% 
6070009 嘉实超短债 发表评论 2007-12-24  1.0073  1.0508  0.0006  0.06% 
7070009 嘉实超短债 发表评论 2007-12-21  1.0067  1.0502  0.0006  0.06% 
8070009 嘉实超短债 发表评论 2007-12-20  1.0061  1.0496  0.0001  0.01% 
9070009 嘉实超短债 发表评论 2007-12-19  1.0060  1.0490  0.0005  0.05% 
10070009 嘉实超短债 发表评论 2007-12-18  1.0055  1.0490  0.0003  0.03% 
11070009 嘉实超短债 发表评论 2007-12-17  1.0052  1.0487  0.0007  0.07% 
12070009 嘉实超短债 发表评论 2007-12-14  1.0045  1.0480  0.0004  0.04% 
13070009 嘉实超短债 发表评论 2007-12-13  1.0041  1.0476  0.0002  0.02% 
14070009 嘉实超短债 发表评论 2007-12-12  1.0039  1.0474  0.0001  0.01% 
15070009 嘉实超短债 发表评论 2007-12-11  1.0038  1.0473  -0.0002  -0.02% 
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18070009 嘉实超短债 发表评论 2007-12-06  1.0024  1.0459  0.0002  0.02% 
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20070009 嘉实超短债 发表评论 2007-12-04  1.0019  1.0454  0.0001  0.01% 
21070009 嘉实超短债 发表评论 2007-12-03  1.0018  1.0453  0.0001  0.01% 
22070009 嘉实超短债 发表评论 2007-11-30  1.0017  1.0452  0.0002  0.02% 
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26070009 嘉实超短债 发表评论 2007-11-26  1.0030  1.0448  0.0009  0.09% 
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28070009 嘉实超短债 发表评论 2007-11-22  1.0018  1.0436  0.0001  0.01% 
29070009 嘉实超短债 发表评论 2007-11-21  1.0017  1.0435  0.0003  0.03% 
30070009 嘉实超短债 发表评论 2007-11-20  1.0014  1.0432  0.0006  0.06% 
31070009 嘉实超短债 发表评论 2007-11-19  1.0008  1.0426  0.0002  0.02% 
32070009 嘉实超短债 发表评论 2007-11-16  1.0006  1.0424  -0.0002  -0.02% 
33070009 嘉实超短债 发表评论 2007-11-15  1.0008  1.0426  -0.0004  -0.04% 
34070009 嘉实超短债 发表评论 2007-11-14  1.0012  1.0430  -0.0003  -0.03% 
35070009 嘉实超短债 发表评论 2007-11-13  1.0015  1.0433  -0.0004  -0.04% 
36070009 嘉实超短债 发表评论 2007-11-12  1.0019  1.0437  0.0001  0.01% 
37070009 嘉实超短债 发表评论 2007-11-09  1.0018  1.0436  -0.0001  -0.01% 
38070009 嘉实超短债 发表评论 2007-11-08  1.0019  1.0437  -0.0002  -0.02% 
39070009 嘉实超短债 发表评论 2007-11-07  1.0021  1.0439  -0.0004  -0.04% 
40070009 嘉实超短债 发表评论 2007-11-06  1.0025  1.0443  -0.0005  -0.05% 
41070009 嘉实超短债 发表评论 2007-11-05  1.0030  1.0448  0.0000  0.00% 
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43070009 嘉实超短债 发表评论 2007-11-01  1.0030  1.0448  0.0003  0.03% 
44070009 嘉实超短债 发表评论 2007-10-31  1.0027  1.0445  0.0004  0.04% 
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46070009 嘉实超短债 发表评论 2007-10-29  1.0020  1.0438  -0.0054  -0.54% 
47070009 嘉实超短债 发表评论 2007-10-26  1.0074  1.0424  -0.0003  -0.03% 
48070009 嘉实超短债 发表评论 2007-10-25  1.0077  1.0427  0.0001  0.01% 
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52070009 嘉实超短债 发表评论 2007-10-19  1.0071  1.0421  -0.0004  -0.04% 
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56070009 嘉实超短债 发表评论 2007-10-15  1.0084  1.0434  0.0002  0.02% 
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58070009 嘉实超短债 发表评论 2007-10-11  1.0083  1.0433  0.0000  0.00% 
59070009 嘉实超短债 发表评论 2007-10-10  1.0083  1.0433  -0.0004  -0.04% 
60070009 嘉实超短债 发表评论 2007-10-09  1.0087  1.0437  -0.0001  -0.01% 
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63070009 嘉实超短债 发表评论 2007-09-27  1.0058  1.0408  0.0006  0.06% 
64070009 嘉实超短债 发表评论 2007-09-26  1.0052  1.0402  -0.0030  -0.30% 
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84070009 嘉实超短债 发表评论 2007-08-29  1.0031  1.0343  0.0004  0.04% 
85070009 嘉实超短债 发表评论 2007-08-28  1.0027  1.0339  0.0000  0.00% 
86070009 嘉实超短债 发表评论 2007-08-27  1.0027  1.0339  -0.0027  -0.27% 
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88070009 嘉实超短债 发表评论 2007-08-23  1.0052  1.0337  0.0003  0.03% 
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96070009 嘉实超短债 发表评论 2007-08-13  1.0041  1.0326  0.0003  0.03% 
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