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嘉实服务  历史净值走势图(查看本基金上一年度[2007]净值走势图表)
(最后更新时间为:2008-11-21 19:16:04)
嘉实服务  历史净值走势表(查看本基金上一年度[2007]净值走势图表)
 
序号 基金代码 基金简称 发表评论 日期 基金单位净值 基金累计净值 基金增长值
(较前一日涨跌值)
基金增长率
(较前一日涨跌幅)
1070006 嘉实服务 发表评论 2008-11-21  2.1070  2.4270  -0.0030  -0.14% 
2070006 嘉实服务 发表评论 2008-11-20  2.1100  2.4300  -0.0050  -0.24% 
3070006 嘉实服务 发表评论 2008-11-19  2.1150  2.4350  0.0720  3.52% 
4070006 嘉实服务 发表评论 2008-11-18  2.0430  2.3630  -0.0920  -4.31% 
5070006 嘉实服务 发表评论 2008-11-17  2.1350  2.4550  0.0310  1.47% 
6070006 嘉实服务 发表评论 2008-11-14  2.1040  2.4240  0.0550  2.68% 
7070006 嘉实服务 发表评论 2008-11-13  2.0490  2.3690  0.0370  1.84% 
8070006 嘉实服务 发表评论 2008-11-12  2.0120  2.3320  0.0180  0.90% 
9070006 嘉实服务 发表评论 2008-11-11  1.9940  2.3140  -0.0120  -0.60% 
10070006 嘉实服务 发表评论 2008-11-10  2.0060  2.3260  0.0830  4.32% 
11070006 嘉实服务 发表评论 2008-11-07  1.9230  2.2430  0.0140  0.73% 
12070006 嘉实服务 发表评论 2008-11-06  1.9090  2.2290  -0.0330  -1.70% 
13070006 嘉实服务 发表评论 2008-11-05  1.9420  2.2620  0.0360  1.89% 
14070006 嘉实服务 发表评论 2008-11-04  1.9060  2.2260  -0.0130  -0.68% 
15070006 嘉实服务 发表评论 2008-11-03  1.9190  2.2390  -0.0060  -0.31% 
16070006 嘉实服务 发表评论 2008-10-31  1.9250  2.2450  -0.0200  -1.03% 
17070006 嘉实服务 发表评论 2008-10-30  1.9450  2.2650  0.0250  1.30% 
18070006 嘉实服务 发表评论 2008-10-29  1.9200  2.2400  -0.0300  -1.54% 
19070006 嘉实服务 发表评论 2008-10-28  1.9500  2.2700  0.0240  1.25% 
20070006 嘉实服务 发表评论 2008-10-27  1.9260  2.2460  -0.0820  -4.08% 
21070006 嘉实服务 发表评论 2008-10-24  2.0080  2.3280  -0.0280  -1.38% 
22070006 嘉实服务 发表评论 2008-10-23  2.0360  2.3560  0.0090  0.44% 
23070006 嘉实服务 发表评论 2008-10-22  2.0270  2.3470  -0.0330  -1.60% 
24070006 嘉实服务 发表评论 2008-10-21  2.0600  2.3800  -0.0080  -0.39% 
25070006 嘉实服务 发表评论 2008-10-20  2.0680  2.3880  0.0390  1.92% 
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27070006 嘉实服务 发表评论 2008-10-16  2.0230  2.3430  -0.0650  -3.11% 
28070006 嘉实服务 发表评论 2008-10-15  2.0880  2.4080  -0.0250  -1.18% 
29070006 嘉实服务 发表评论 2008-10-14  2.1130  2.4330  -0.0370  -1.72% 
30070006 嘉实服务 发表评论 2008-10-13  2.1500  2.4700  0.0350  1.65% 
31070006 嘉实服务 发表评论 2008-10-10  2.1150  2.4350  -0.0670  -3.07% 
32070006 嘉实服务 发表评论 2008-10-09  2.1820  2.5020  -0.0200  -0.91% 
33070006 嘉实服务 发表评论 2008-10-08  2.2020  2.5220  -0.0320  -1.43% 
34070006 嘉实服务 发表评论 2008-10-07  2.2340  2.5540  -0.0070  -0.31% 
35070006 嘉实服务 发表评论 2008-10-06  2.2410  2.5610  -0.0770  -3.32% 
36070006 嘉实服务 发表评论 2008-09-26  2.3180  2.6380  0.0300  1.31% 
37070006 嘉实服务 发表评论 2008-09-25  2.2880  2.6080  0.0520  2.33% 
38070006 嘉实服务 发表评论 2008-09-24  2.2360  2.5560  0.0100  0.45% 
39070006 嘉实服务 发表评论 2008-09-23  2.2260  2.5460  -0.0670  -2.92% 
40070006 嘉实服务 发表评论 2008-09-22  2.2930  2.6130  0.0620  2.78% 
41070006 嘉实服务 发表评论 2008-09-19  2.2310  2.5510  0.1400  6.70% 
42070006 嘉实服务 发表评论 2008-09-18  2.0910  2.4110  -0.0240  -1.13% 
43070006 嘉实服务 发表评论 2008-09-17  2.1150  2.4350  -0.0170  -0.80% 
44070006 嘉实服务 发表评论 2008-09-16  2.1320  2.4520  -0.0690  -3.13% 
45070006 嘉实服务 发表评论 2008-09-12  2.2010  2.5210  0.0040  0.18% 
46070006 嘉实服务 发表评论 2008-09-11  2.1970  2.5170  -0.0370  -1.66% 
47070006 嘉实服务 发表评论 2008-09-10  2.2340  2.5540  -0.0030  -0.13% 
48070006 嘉实服务 发表评论 2008-09-09  2.2370  2.5570  -0.0050  -0.22% 
49070006 嘉实服务 发表评论 2008-09-08  2.2420  2.5620  -0.0350  -1.54% 
50070006 嘉实服务 发表评论 2008-09-05  2.2770  2.5970  -0.0430  -1.85% 
51070006 嘉实服务 发表评论 2008-09-04  2.3200  2.6400  -0.0030  -0.13% 
52070006 嘉实服务 发表评论 2008-09-03  2.3230  2.6430  -0.0380  -1.61% 
53070006 嘉实服务 发表评论 2008-09-02  2.3610  2.6810  -0.0130  -0.55% 
54070006 嘉实服务 发表评论 2008-09-01  2.3740  2.6940  -0.0430  -1.78% 
55070006 嘉实服务 发表评论 2008-08-29  2.4170  2.7370  0.0370  1.55% 
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58070006 嘉实服务 发表评论 2008-08-26  2.4060  2.7260  -0.0530  -2.16% 
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60070006 嘉实服务 发表评论 2008-08-22  2.4700  2.7900  -0.0320  -1.28% 
61070006 嘉实服务 发表评论 2008-08-21  2.5020  2.8220  -0.0750  -2.91% 
62070006 嘉实服务 发表评论 2008-08-20  2.5770  2.8970  0.1160  4.71% 
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64070006 嘉实服务 发表评论 2008-08-18  2.4470  2.7670  -0.0890  -3.51% 
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66070006 嘉实服务 发表评论 2008-08-14  2.5420  2.8620  0.0060  0.24% 
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68070006 嘉实服务 发表评论 2008-08-12  2.5200  2.8400  0.0020  0.08% 
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101070006 嘉实服务 发表评论 2008-06-26  2.7550  3.0750  0.0230  0.84% 
102070006 嘉实服务 发表评论 2008-06-25  2.7320  3.0520  0.0950  3.60% 
103070006 嘉实服务 发表评论 2008-06-24  2.6370  2.9570  0.0670  2.61% 
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112070006 嘉实服务 发表评论 2008-06-11  2.8100  3.1300  -0.0480  -1.68% 
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116070006 嘉实服务 发表评论 2008-06-04  3.0740  3.3940  -0.0520  -1.66% 
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119070006 嘉实服务 发表评论 2008-05-30  3.1070  3.4270  -0.0150  -0.48% 
120070006 嘉实服务 发表评论 2008-05-29  3.1220  3.4420  -0.0550  -1.73% 
121070006 嘉实服务 发表评论 2008-05-28  3.1770  3.4970  0.0470  1.50% 
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124070006 嘉实服务 发表评论 2008-05-23  3.1920  3.5120  -0.0430  -1.33% 
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