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嘉实服务  历史净值走势图(查看本基金上一年度[2006]净值走势图表)
(最后更新时间为:2008-3-13 19:02:51)
嘉实服务  历史净值走势表(查看本基金上一年度[2006]净值走势图表)
 
序号 基金代码 基金简称 发表评论 日期 基金单位净值 基金累计净值 基金增长值
(较前一日涨跌值)
基金增长率
(较前一日涨跌幅)
1070006 嘉实服务 发表评论 2007-12-29  4.3610  4.4810  0.0000  0.00% 
2070006 嘉实服务 发表评论 2007-12-28  4.3610  4.4810  0.0010  0.02% 
3070006 嘉实服务 发表评论 2007-12-27  4.3600  4.4800  0.0860  2.01% 
4070006 嘉实服务 发表评论 2007-12-26  4.2740  4.3940  0.0080  0.19% 
5070006 嘉实服务 发表评论 2007-12-25  4.2660  4.3860  -0.0210  -0.49% 
6070006 嘉实服务 发表评论 2007-12-24  4.2870  4.4070  0.0700  1.66% 
7070006 嘉实服务 发表评论 2007-12-21  4.2170  4.3370  0.0250  0.60% 
8070006 嘉实服务 发表评论 2007-12-20  4.1920  4.3120  0.0710  1.72% 
9070006 嘉实服务 发表评论 2007-12-19  4.1210  4.2410  0.0620  1.53% 
10070006 嘉实服务 发表评论 2007-12-18  4.0590  4.1790  -0.0250  -0.61% 
11070006 嘉实服务 发表评论 2007-12-17  4.0840  4.2040  -0.0790  -1.90% 
12070006 嘉实服务 发表评论 2007-12-14  4.1630  4.2863  0.0520  1.26% 
13070006 嘉实服务 发表评论 2007-12-13  4.1110  4.2310  -0.1210  -2.86% 
14070006 嘉实服务 发表评论 2007-12-12  4.2320  4.3520  -0.0720  -1.67% 
15070006 嘉实服务 发表评论 2007-12-11  4.3040  4.4240  0.0110  0.26% 
16070006 嘉实服务 发表评论 2007-12-10  4.2930  4.4130  0.0690  1.63% 
17070006 嘉实服务 发表评论 2007-12-07  4.2240  4.3440  0.0300  0.72% 
18070006 嘉实服务 发表评论 2007-12-06  4.1940  4.3140  0.0080  0.19% 
19070006 嘉实服务 发表评论 2007-12-05  4.1860  4.3060  0.0630  1.53% 
20070006 嘉实服务 发表评论 2007-12-04  4.1230  4.2430  0.0430  1.05% 
21070006 嘉实服务 发表评论 2007-12-03  4.0800  4.2000  0.0190  0.47% 
22070006 嘉实服务 发表评论 2007-11-30  4.0610  4.1810  -0.0530  -1.29% 
23070006 嘉实服务 发表评论 2007-11-29  4.1140  4.2340  0.1250  3.13% 
24070006 嘉实服务 发表评论 2007-11-28  3.9890  4.1090  -0.0400  -0.99% 
25070006 嘉实服务 发表评论 2007-11-27  4.0290  4.1490  -0.0410  -1.01% 
26070006 嘉实服务 发表评论 2007-11-26  4.0700  4.1900  -0.0110  -0.27% 
27070006 嘉实服务 发表评论 2007-11-23  4.0810  4.2010  0.0740  1.85% 
28070006 嘉实服务 发表评论 2007-11-22  4.0070  4.1270  -0.1380  -3.33% 
29070006 嘉实服务 发表评论 2007-11-21  4.1450  4.2650  -0.0250  -0.60% 
30070006 嘉实服务 发表评论 2007-11-20  4.1700  4.2900  0.0450  1.09% 
31070006 嘉实服务 发表评论 2007-11-19  4.1250  4.2450  -0.0040  -0.10% 
32070006 嘉实服务 发表评论 2007-11-16  4.1290  4.2490  -0.0730  -1.74% 
33070006 嘉实服务 发表评论 2007-11-15  4.2020  4.3220  -0.0330  -0.78% 
34070006 嘉实服务 发表评论 2007-11-14  4.2350  4.3550  0.1060  2.57% 
35070006 嘉实服务 发表评论 2007-11-13  4.1290  4.2490  -0.0450  -1.08% 
36070006 嘉实服务 发表评论 2007-11-12  4.1740  4.2940  0.0090  0.22% 
37070006 嘉实服务 发表评论 2007-11-09  4.1650  4.2850  -0.0350  -0.83% 
38070006 嘉实服务 发表评论 2007-11-08  4.2000  4.3200  -0.1140  -2.64% 
39070006 嘉实服务 发表评论 2007-11-07  4.3140  4.4340  0.0500  1.17% 
40070006 嘉实服务 发表评论 2007-11-06  4.2640  4.3840  0.0100  0.24% 
41070006 嘉实服务 发表评论 2007-11-05  4.2540  4.3740  -0.0440  -1.02% 
42070006 嘉实服务 发表评论 2007-11-02  4.2980  4.4180  -0.0750  -1.72% 
43070006 嘉实服务 发表评论 2007-11-01  4.3730  4.4930  -0.0350  -0.79% 
44070006 嘉实服务 发表评论 2007-10-31  4.4080  4.5280  0.0820  1.90% 
45070006 嘉实服务 发表评论 2007-10-30  4.3260  4.4460  0.0570  1.34% 
46070006 嘉实服务 发表评论 2007-10-29  4.2690  4.3890  0.0470  1.11% 
47070006 嘉实服务 发表评论 2007-10-26  4.2220  4.3420  0.0200  0.48% 
48070006 嘉实服务 发表评论 2007-10-25  4.2020  4.3220  -0.1150  -2.66% 
49070006 嘉实服务 发表评论 2007-10-24  4.3170  4.4370  0.0310  0.72% 
50070006 嘉实服务 发表评论 2007-10-23  4.2860  4.4060  0.0500  1.18% 
51070006 嘉实服务 发表评论 2007-10-22  4.2360  4.3560  -0.0780  -1.81% 
52070006 嘉实服务 发表评论 2007-10-19  4.3140  4.4340  -0.0240  -0.55% 
53070006 嘉实服务 发表评论 2007-10-18  4.3380  4.4580  -0.1440  -3.21% 
54070006 嘉实服务 发表评论 2007-10-17  4.4820  4.6020  -0.0240  -0.53% 
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58070006 嘉实服务 发表评论 2007-10-11  4.5260  4.6460  0.0130  0.29% 
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60070006 嘉实服务 发表评论 2007-10-09  4.5390  4.6590  0.0420  0.93% 
61070006 嘉实服务 发表评论 2007-10-08  4.4970  4.6170  -0.0010  -0.02% 
62070006 嘉实服务 发表评论 2007-09-28  4.4980  4.6180  0.0960  2.18% 
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64070006 嘉实服务 发表评论 2007-09-26  4.3690  4.4890  -0.0870  -1.95% 
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66070006 嘉实服务 发表评论 2007-09-24  4.5110  4.6310  -0.0160  -0.35% 
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87070006 嘉实服务 发表评论 2007-08-24  4.4210  4.5410  0.0120  0.27% 
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101070006 嘉实服务 发表评论 2007-08-06  4.1130  4.2330  0.0360  0.88% 
102070006 嘉实服务 发表评论 2007-08-03  4.0770  4.1970  0.1430  3.63% 
103070006 嘉实服务 发表评论 2007-08-02  3.9340  4.0540  0.1580  4.18% 
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105070006 嘉实服务 发表评论 2007-07-31  3.8700  3.9900  0.0190  0.49% 
106070006 嘉实服务 发表评论 2007-07-30  3.8510  3.9710  0.0690  1.82% 
107070006 嘉实服务 发表评论 2007-07-27  3.7820  3.9020  0.0180  0.48% 
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109070006 嘉实服务 发表评论 2007-07-25  3.7670  3.8870  0.0530  1.43% 
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111070006 嘉实服务 发表评论 2007-07-23  3.6940  3.8140  0.1010  2.81% 
112070006 嘉实服务 发表评论 2007-07-20  3.5930  3.7130  0.1480  4.30% 
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120070006 嘉实服务 发表评论 2007-07-10  3.3560  3.4760  -0.0580  -1.70% 
121070006 嘉实服务 发表评论 2007-07-09  3.4140  3.5340  0.0960  2.89% 
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123070006 嘉实服务 发表评论 2007-07-05  3.1870  3.3070  -0.1480  -4.44% 
124070006 嘉实服务 发表评论 2007-07-04  3.3350  3.4550  -0.0480  -1.42% 
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